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- 2025-03-01 02:38:112月28日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2119，跌0.09%
- 2025-03-01 02:38:112月28日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2119，跌0.09%
- 2025-02-28 02:51:392月27日基金净值：嘉实债券A最新净值1.213，跌0.07%
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- 2025-02-27 02:04:332月26日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2139，涨0.08%
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- 2025-02-26 02:04:262月25日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2129，涨0.02%
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- 2025-02-22 08:11:532月21日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2152，跌0.1%
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- 2025-02-21 02:10:272月20日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2164，跌0.11%
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- 2025-02-19 08:12:132月18日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2163，跌0.12%
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- 2025-02-15 02:12:242月14日基金净值：嘉实债券A最新净值1.219，跌0.07%
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- 2025-02-14 08:11:452月13日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2199，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:08:532月12日基金净值：嘉实债券A最新净值1.22，涨0.04%
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- 2025-02-12 08:12:272月11日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2195，涨0.01%
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- 2025-01-25 01:41:331月24日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2159，涨0.04%
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- 2025-01-24 07:47:311月23日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2154，跌0.02%
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- 2025-01-23 13:35:561月22日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2156，跌0.04%
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- 2025-01-22 07:50:471月21日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2161，涨0.07%
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- 2025-01-21 07:50:391月20日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2153，跌0.02%
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- 2025-01-18 07:52:381月17日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2155，跌0.02%
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- 2025-01-17 07:51:121月16日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2157，跌0.06%
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- 2025-01-16 13:37:221月15日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2164，涨0.03%
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- 2025-01-15 13:37:281月14日基金净值：嘉实债券A最新净值1.216，涨0.18%
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- 2025-01-14 13:37:111月13日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2138，跌0.11%
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- 2025-01-11 07:52:111月10日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2151，跌0.01%
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- 2025-01-10 07:50:251月9日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2152，跌0.06%
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- 2025-01-09 07:36:221月8日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2159，跌0.02%
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- 2025-01-08 01:36:381月7日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2162，涨0.01%
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- 2025-01-07 07:49:371月6日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2161，涨0.02%
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- 2025-01-04 01:36:171月3日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2159，涨0.04%
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- 2025-01-03 13:37:141月2日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2154，涨0.04%
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- 2025-01-01 13:38:0012月31日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2149，跌0.02%
- 2025-01-01 13:38:0012月31日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2149，跌0.02%
- 2024-12-31 07:44:5212月30日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2152，涨0.03%
- 2024-12-31 07:44:5212月30日基金净值：嘉实债券A最新净值1.2152，涨0.03%
