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- 2025-04-02 02:14:004月1日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0235，涨0.01%
- 2025-04-02 02:14:004月1日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0235，涨0.01%
- 2025-03-29 02:34:183月28日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0232
- 2025-03-29 02:34:183月28日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0232
- 2025-03-28 02:37:153月27日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0232
- 2025-03-28 02:37:153月27日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0232
- 2025-03-27 02:44:343月26日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0232，涨0.04%
- 2025-03-27 02:44:343月26日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0232，涨0.04%
- 2025-03-26 02:21:533月25日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0228，涨0.04%
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- 2025-03-19 09:31:24基金分红：嘉实增强信用定期债券基金3月24日分红
- 2025-03-18 02:18:573月17日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0303，跌0.09%
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- 2025-02-25 02:28:532月24日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0327，跌0.17%
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- 2025-02-20 02:15:412月19日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0368，涨0.04%
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- 2025-02-18 02:25:012月17日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0371，跌0.09%
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- 2025-02-11 02:14:122月10日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0386，跌0.03%
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- 2025-02-08 02:15:122月7日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0389，涨0.03%
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- 2025-02-07 02:17:162月6日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0386，涨0.06%
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- 2025-02-06 02:20:132月5日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.038，涨0.08%
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- 2025-01-24 02:19:451月23日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0363，跌0.02%
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- 2025-01-23 01:37:251月22日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0365，涨0.06%
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- 2025-01-22 01:37:091月21日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0359，涨0.02%
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- 2025-01-21 01:35:201月20日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0357，跌0.03%
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- 2025-01-18 01:36:481月17日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.036，跌0.06%
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- 2025-01-17 01:36:271月16日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0366，跌0.1%
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- 2025-01-16 01:38:301月15日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0376，涨0.16%
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- 2025-01-15 01:39:521月14日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0359，涨0.03%
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- 2025-01-14 01:39:311月13日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0356，跌0.09%
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- 2025-01-11 01:39:471月10日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0365
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- 2025-01-10 01:40:121月9日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0365，跌0.1%
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- 2025-01-07 02:01:411月6日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0381，涨0.01%
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- 2025-01-03 01:35:081月2日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.037，涨0.19%
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- 2025-01-01 01:38:1312月31日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.035，涨0.13%
- 2025-01-01 01:38:1312月31日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.035，涨0.13%
- 2024-12-31 02:01:2312月30日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0337，涨0.01%
- 2024-12-31 02:01:2312月30日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0337，涨0.01%
- 2024-12-28 01:37:4612月27日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0336，涨0.12%
- 2024-12-28 01:37:4612月27日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0336，涨0.12%
- 2024-12-26 01:39:4512月25日基金净值：嘉实增强信用定期债券最新净值1.0322，跌0.07%
