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- 2024-09-28 07:01:439月27日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0112，涨0.01%
- 2024-09-28 07:01:439月27日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0112，涨0.01%
- 2024-09-27 07:01:429月26日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0111
- 2024-09-27 07:01:429月26日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0111
- 2024-09-26 07:01:419月25日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0111，涨0.01%
- 2024-09-26 07:01:419月25日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0111，涨0.01%
- 2024-09-25 07:01:439月24日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.011，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:01:499月23日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0109，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:01:429月20日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0107，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:01:409月19日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0106
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- 2024-09-19 07:01:449月18日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0106，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:01:449月13日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0102，涨0.01%
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- 2024-09-13 07:01:449月12日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0101
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- 2024-09-12 07:01:469月11日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0101，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:01:499月10日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.01，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:01:469月9日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0099，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:01:419月6日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0097，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:01:419月5日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0096，涨0.01%
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- 2024-09-05 07:01:359月4日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0095
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- 2024-09-04 07:01:429月3日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0095，涨0.01%
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- 2024-09-03 07:01:349月2日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0094，涨0.02%
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- 2024-08-31 07:01:338月30日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0092，涨0.01%
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- 2024-08-30 07:01:388月29日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0091，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:01:328月28日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.009，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:01:408月27日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0089
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- 2024-08-27 07:01:398月26日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0089，涨0.03%
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- 2024-08-24 07:01:338月23日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0086
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- 2024-08-23 07:01:358月22日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0086，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:01:378月21日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0085，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:01:458月20日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0084
- 2024-08-21 07:01:458月20日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0084
- 2024-08-20 07:01:388月19日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0084，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:01:368月16日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0081
- 2024-08-17 07:01:368月16日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0081
- 2024-08-16 07:01:368月15日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0081，涨0.01%
- 2024-08-16 07:01:368月15日基金净值：嘉实安元39个月定期纯债A最新净值1.0081，涨0.01%
