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- 2024-10-10 07:06:2410月9日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1354，跌0.05%
- 2024-10-09 07:06:2610月8日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.136，跌0.18%
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- 2024-10-01 07:06:519月30日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1381，跌0.26%
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- 2024-09-28 07:06:539月27日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1411，跌0.32%
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- 2024-09-27 07:06:039月26日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1448，跌0.06%
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- 2024-09-26 07:05:229月25日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1455，涨0.14%
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- 2024-09-25 07:06:119月24日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1439，跌0.05%
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- 2024-09-24 07:06:409月23日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1445，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:06:469月20日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1443，涨0.01%
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- 2024-09-20 07:06:009月19日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1442，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:06:469月18日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1444，涨0.09%
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- 2024-09-14 07:06:479月13日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1434，涨0.06%
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- 2024-09-13 07:06:099月12日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1427，涨0.03%
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- 2024-09-12 07:06:259月11日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1424，涨0.06%
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- 2024-09-11 07:06:329月10日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1417，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:06:089月9日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1416，涨0.04%
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- 2024-09-07 07:06:309月6日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1411
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- 2024-09-06 07:05:349月5日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1411，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:05:509月4日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1408，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:05:529月3日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1404，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:05:249月2日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1401，涨0.13%
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- 2024-08-31 07:05:588月30日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1386，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:05:328月29日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1384，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:05:258月28日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1383，涨0.09%
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- 2024-08-28 07:05:528月27日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1373，跌0.14%
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- 2024-08-27 07:05:408月26日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1389，跌0.07%
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- 2024-08-24 07:06:008月23日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1397，涨0.02%
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- 2024-08-23 07:05:198月22日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1395，涨0.03%
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- 2024-08-22 07:05:188月21日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1392，跌0.04%
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- 2024-08-21 07:05:418月20日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1397
- 2024-08-21 07:05:418月20日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1397
- 2024-08-20 07:05:268月19日基金净值：嘉实安泽一年定开债纯债最新净值1.1397，涨0.07%
