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- 2024-10-12 07:01:1110月11日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0949，涨0.11%
- 2024-10-12 07:01:1110月11日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0949，涨0.11%
- 2024-10-11 07:01:0510月10日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0937，涨0.05%
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- 2024-10-10 07:01:0810月9日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0931，跌0.21%
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- 2024-10-09 07:01:0710月8日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0954，跌0.07%
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- 2024-10-01 07:01:009月30日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0962，跌0.18%
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- 2024-09-28 07:01:079月27日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0982，跌0.1%
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- 2024-09-27 07:01:059月26日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0993，跌0.01%
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- 2024-09-26 07:01:049月25日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0994，涨0.04%
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- 2024-09-25 07:01:099月24日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.099，跌0.01%
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- 2024-09-24 07:01:099月23日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0991，涨0.01%
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- 2024-09-21 07:01:079月20日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.099
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- 2024-09-20 07:01:019月19日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.099
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- 2024-09-19 07:01:089月18日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.099，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:01:119月13日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0984，涨0.02%
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- 2024-09-13 07:01:099月12日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0982，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:01:119月11日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0981，涨0.01%
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- 2024-09-11 07:01:179月10日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.098，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:01:089月9日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0979，涨0.02%
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- 2024-09-07 07:01:069月6日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0977，涨0.01%
- 2024-09-07 07:01:069月6日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0977，涨0.01%
- 2024-09-06 07:01:119月5日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0976，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:01:059月4日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0974，涨0.02%
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- 2024-09-04 07:01:069月3日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0972，涨0.02%
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- 2024-09-03 07:01:029月2日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.097，涨0.05%
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- 2024-08-31 07:00:598月30日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0964，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:01:088月29日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0962，涨0.02%
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- 2024-08-29 07:01:048月28日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.096，涨0.01%
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- 2024-08-28 07:01:068月27日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0959，跌0.06%
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- 2024-08-27 07:01:058月26日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0966，跌0.03%
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- 2024-08-24 07:01:078月23日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0969
- 2024-08-24 07:01:078月23日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0969
- 2024-08-23 07:01:008月22日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0969，跌0.01%
- 2024-08-23 07:01:008月22日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.0969，跌0.01%
