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- 2024-10-10 07:11:1510月9日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值4.1403，跌7.05%
- 2024-10-09 07:11:2710月8日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值4.4542，涨5.89%
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- 2024-10-01 07:12:499月30日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值4.2066，涨8.48%
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- 2024-09-28 07:12:439月27日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.8779，涨4.48%
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- 2024-09-27 07:10:419月26日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.7117，涨4.23%
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- 2024-09-26 07:08:359月25日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.561，涨1.49%
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- 2024-09-25 07:10:449月24日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.5088，涨4.33%
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- 2024-09-24 07:11:439月23日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.3632，涨0.36%
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- 2024-09-21 07:12:009月20日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.3511，涨0.16%
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- 2024-09-20 07:09:479月19日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.3458，涨0.8%
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- 2024-09-19 07:11:569月18日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.3191，涨0.36%
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- 2024-09-14 07:12:149月13日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.3525，跌0.4%
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- 2024-09-13 07:10:069月12日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.3661，跌0.42%
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- 2024-09-12 07:10:399月11日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.3804，跌0.28%
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- 2024-09-11 07:10:069月10日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.39，涨0.09%
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- 2024-09-10 07:10:159月9日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.387，跌1.18%
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- 2024-09-07 07:11:239月6日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.4276，跌0.81%
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- 2024-09-06 07:08:499月5日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.4555，涨0.17%
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- 2024-09-05 07:09:169月4日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.4495，跌0.65%
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- 2024-09-04 07:10:319月3日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.472，涨0.25%
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- 2024-09-03 07:08:419月2日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.4632，跌1.7%
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- 2024-08-31 09:30:36基金分红：嘉实沪深300ETF基金9月19日分红
- 2024-08-31 07:11:048月30日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.523，涨1.34%
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- 2024-08-30 07:08:528月29日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.4765，跌0.26%
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- 2024-08-29 07:08:508月28日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.4857，跌0.51%
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- 2024-08-28 07:09:558月27日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.5036，跌0.57%
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- 2024-08-27 07:10:318月26日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.5236，跌0.07%
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- 2024-08-24 07:11:148月23日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.526，涨0.45%
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- 2024-08-23 07:08:288月22日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.5102，跌0.26%
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- 2024-08-22 07:08:358月21日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.5192，跌0.33%
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- 2024-08-21 07:08:588月20日基金净值：嘉实沪深300ETF最新净值3.5307，跌0.72%
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