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- 2024-10-11 07:15:1810月10日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.785，涨0.69%
- 2024-10-10 07:15:2910月9日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.766，跌6.84%
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- 2024-10-09 07:15:3610月8日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.969，涨6.65%
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- 2024-09-27 07:14:269月26日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.426，涨4.57%
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- 2024-09-26 07:13:089月25日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.32，涨0.91%
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- 2024-09-25 07:15:229月24日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.299，涨3.7%
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- 2024-09-24 07:16:039月23日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.217，跌0.4%
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- 2024-09-20 07:14:539月19日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.233，涨0.77%
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- 2024-09-19 07:16:399月18日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.216，涨0.68%
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- 2024-09-13 07:15:349月12日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.227，跌0.8%
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- 2024-09-12 07:17:079月11日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.245，涨0.31%
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- 2024-09-11 07:17:109月10日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.238，跌0.84%
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- 2024-09-10 07:14:409月9日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.257，跌1.31%
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- 2024-09-06 07:13:109月5日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.316，涨0.3%
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- 2024-09-05 07:13:249月4日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.309，涨0.3%
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- 2024-09-04 07:13:559月3日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.302，涨0.66%
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- 2024-09-03 07:12:529月2日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.287，跌1.8%
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- 2024-08-30 07:13:208月29日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.297，涨0.75%
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- 2024-08-29 07:13:178月28日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.28，跌0.61%
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- 2024-08-28 07:16:568月27日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.294，跌0.26%
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- 2024-08-27 07:13:558月26日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.3，跌0.65%
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- 2024-08-23 07:12:498月22日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.312，跌0.56%
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- 2024-08-22 07:12:588月21日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.325，跌0.13%
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- 2024-08-21 07:13:138月20日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.328，跌1.27%
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- 2024-08-20 07:13:098月19日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.358，涨0.21%
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- 2024-08-16 07:13:158月15日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.362，涨0.38%
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- 2024-08-15 07:13:008月14日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.353，跌1.26%
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- 2024-08-14 07:13:198月13日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.383，跌0.42%
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- 2024-08-13 07:13:368月12日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.393，涨0.42%
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- 2024-08-09 07:13:198月8日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.395，涨0.38%
- 2024-08-09 07:13:198月8日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.395，涨0.38%
- 2024-08-08 07:13:188月7日基金净值：嘉实泰和混合最新净值2.386，涨0.25%
