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- 2024-11-22 01:46:1611月21日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0364，涨0.03%
- 2024-11-22 01:46:1611月21日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0364，涨0.03%
- 2024-11-19 01:45:4911月18日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0359，跌0.01%
- 2024-11-19 01:45:4911月18日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0359，跌0.01%
- 2024-11-16 01:46:4611月15日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.036，涨0.02%
- 2024-11-16 01:46:4611月15日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.036，涨0.02%
- 2024-11-15 01:46:2111月14日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0358，涨0.01%
- 2024-11-15 01:46:2111月14日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0358，涨0.01%
- 2024-11-13 01:50:4411月12日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0357，涨0.05%
- 2024-11-13 01:50:4411月12日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0357，涨0.05%
- 2024-11-12 01:46:4511月11日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0352，涨0.04%
- 2024-11-12 01:46:4511月11日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0352，涨0.04%
- 2024-11-09 04:30:5311月8日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0348，涨0.03%
- 2024-11-09 04:30:5311月8日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0348，涨0.03%
- 2024-11-06 01:43:3311月5日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.034，涨0.03%
- 2024-11-06 01:43:3311月5日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.034，涨0.03%
- 2024-11-05 01:44:2211月4日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0337，涨0.04%
- 2024-11-05 01:44:2211月4日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0337，涨0.04%
- 2024-10-30 02:18:1510月29日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0327
- 2024-10-30 02:18:1510月29日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0327
- 2024-10-29 01:59:2710月28日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0327，跌0.02%
- 2024-10-29 01:59:2710月28日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0327，跌0.02%
- 2024-10-26 01:49:4410月25日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0329，跌0.03%
- 2024-10-26 01:49:4410月25日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0329，跌0.03%
- 2024-10-25 01:07:0310月24日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0332
- 2024-10-25 01:07:0310月24日基金净值：嘉实稳瑞纯债债券最新净值1.0332
- 2024-09-05 09:31:08基金分红：嘉实稳瑞纯债债券基金9月10日分红
- 2023-11-27 09:03:08基金分红：嘉实稳瑞纯债债券基金11月30日分红
