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- 2024-09-21 07:03:039月20日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3436
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- 2024-09-20 07:02:519月19日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3436，跌0.01%
- 2024-09-20 07:02:519月19日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3436，跌0.01%
- 2024-09-19 07:03:119月18日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3438，涨0.05%
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- 2024-09-14 07:03:049月13日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3431，涨0.03%
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- 2024-09-13 07:03:009月12日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3427，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:03:149月11日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3425，涨0.03%
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- 2024-09-11 07:03:029月10日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3421，涨0.01%
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- 2024-09-10 07:02:599月9日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3419，涨0.03%
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- 2024-09-07 07:02:549月6日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3415，涨0.01%
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- 2024-09-06 07:02:459月5日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3414，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:02:469月4日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3411，涨0.03%
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- 2024-09-04 07:02:499月3日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3407，涨0.04%
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- 2024-09-03 07:02:429月2日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3402，涨0.1%
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- 2024-08-31 07:02:428月30日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3389，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:02:438月29日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3386，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:02:408月28日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3385，涨0.04%
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- 2024-08-28 07:02:558月27日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3379，跌0.1%
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- 2024-08-27 07:02:468月26日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3393，跌0.04%
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- 2024-08-24 07:02:378月23日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3398
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- 2024-08-23 07:02:398月22日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3398，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:02:428月21日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3397，跌0.02%
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- 2024-08-21 07:02:538月20日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.34，跌0.01%
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- 2024-08-20 07:02:418月19日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3401，涨0.03%
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- 2024-08-17 07:02:438月16日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3397，涨0.01%
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- 2024-08-16 07:02:418月15日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3396，跌0.04%
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- 2024-08-15 07:02:398月14日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3401
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- 2024-08-14 07:02:418月13日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3391，涨0.06%
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- 2024-08-13 07:02:428月12日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3383，跌0.15%
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- 2024-08-10 07:02:578月9日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3403，跌0.07%
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- 2024-08-09 07:02:428月8日基金净值：嘉实纯债债券A最新净值1.3412，跌0.07%
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