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- 2025-02-06 08:17:462月5日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0182，涨0.07%
- 2025-02-06 08:17:462月5日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0182，涨0.07%
- 2025-01-25 01:42:191月24日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0165，跌0.01%
- 2025-01-25 01:42:191月24日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0165，跌0.01%
- 2025-01-23 08:08:461月22日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.017
- 2025-01-23 08:08:461月22日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.017
- 2025-01-16 07:47:491月15日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0178，涨0.01%
- 2025-01-16 07:47:491月15日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0178，涨0.01%
- 2025-01-15 07:47:341月14日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0177，涨0.05%
- 2025-01-15 07:47:341月14日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0177，涨0.05%
- 2025-01-14 07:47:391月13日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0172，跌0.05%
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- 2025-01-03 07:48:121月2日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0175，涨0.11%
- 2025-01-03 07:48:121月2日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0175，涨0.11%
- 2025-01-01 07:48:2012月31日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0164，涨0.06%
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- 2024-12-31 07:50:0112月30日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0158
- 2024-12-31 07:50:0112月30日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0158
- 2024-12-28 07:50:1212月27日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0158，涨0.07%
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- 2024-12-27 01:41:1812月26日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0151
- 2024-12-27 01:41:1812月26日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0151
- 2024-12-26 07:51:1612月25日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0148，跌0.02%
- 2024-12-26 07:51:1612月25日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0148，跌0.02%
- 2024-12-16 09:34:32基金分红：嘉实致信一年定期纯债债券基金12月19日分红
- 2024-10-10 09:30:51嘉实致信一年定期纯债债券基金经理变动：轩璇不再担任该基金基金经理
- 2024-09-13 09:01:44基金分红：嘉实致信一年定期纯债债券基金9月20日分红
- 2024-08-08 00:01:298月6日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0218，跌0.01%
- 2024-08-08 00:01:298月6日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0218，跌0.01%
- 2024-07-30 07:15:387月29日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0203，涨0.04%
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- 2024-07-24 07:13:537月23日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0193，涨0.03%
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- 2024-07-23 07:12:137月22日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.019，涨0.06%
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- 2024-07-17 07:15:367月16日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0182，涨0.02%
- 2024-07-17 07:15:367月16日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0182，涨0.02%
- 2024-07-16 07:15:537月15日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.018，涨0.05%
- 2024-07-16 07:15:537月15日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.018，涨0.05%
- 2024-07-12 07:15:437月11日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0172，涨0.02%
- 2024-07-12 07:15:437月11日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0172，涨0.02%
- 2024-07-11 07:14:067月10日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.017，涨0.01%
- 2024-07-11 07:14:067月10日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.017，涨0.01%
- 2024-07-10 07:14:347月9日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0169，涨0.03%
- 2024-07-10 07:14:347月9日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0169，涨0.03%
- 2024-07-09 07:14:137月8日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0166
- 2024-07-09 07:14:137月8日基金净值：嘉实致信一年定期纯债债券最新净值1.0166
- 2024-06-19 09:07:37基金分红：嘉实致信一年定期纯债债券基金6月24日分红
- 2023-12-14 09:06:30基金分红：嘉实致信一年定期纯债债券基金12月19日分红
- 2023-09-20 09:06:37基金分红：嘉实致信一年定期纯债债券基金9月25日分红
- 2023-05-25 09:02:12基金分红：嘉实致信一年定期纯债债券基金5月30日分红
- 2023-03-21 09:25:26基金分红：嘉实致信一年定期纯债债券基金3月24日分红
