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- 2025-06-18 09:31:44基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金6月23日分红
- 2025-04-11 09:33:43基金分红：嘉实致宁3个月定开纯债债券基金4月16日分红
- 2025-04-03 14:10:114月2日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0188，涨0.09%
- 2025-04-03 14:10:114月2日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0188，涨0.09%
- 2025-04-02 08:29:004月1日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0179，涨0.01%
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- 2025-04-01 14:13:323月31日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0178，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:20:243月28日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0175，跌0.01%
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- 2025-03-28 08:18:283月27日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0176，跌0.01%
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- 2025-03-27 08:17:283月26日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0177，涨0.07%
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- 2025-03-26 08:19:193月25日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.017，涨0.04%
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- 2025-03-25 14:09:343月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0166，涨0.05%
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- 2025-03-22 14:11:023月21日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0161，跌0.02%
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- 2025-03-21 08:17:433月20日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0163，涨0.13%
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- 2025-03-20 14:10:253月19日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.015，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:09:593月18日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0146，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:26:243月17日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0144，跌0.17%
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- 2025-03-15 02:11:033月14日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0161
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- 2025-03-14 14:08:233月13日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0155，跌0.01%
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- 2025-03-13 02:39:373月12日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0156
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- 2025-03-12 14:08:543月11日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0146，跌0.17%
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- 2025-03-11 14:08:333月10日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0163，跌0.02%
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- 2025-03-08 14:07:513月7日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0165，跌0.16%
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- 2025-03-07 14:08:343月6日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0181，跌0.1%
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- 2025-03-06 14:08:413月5日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0191，涨0.02%
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- 2025-03-05 14:08:533月4日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0189
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- 2025-03-04 08:16:023月3日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0189，涨0.1%
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- 2025-03-01 14:12:002月28日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0179，涨0.06%
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- 2025-02-28 14:08:372月27日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0173，跌0.09%
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- 2025-02-27 14:09:432月26日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0182，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:09:582月25日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.018，涨0.05%
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- 2025-02-25 08:24:522月24日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0175，跌0.11%
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- 2025-02-22 02:10:442月21日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0186，跌0.1%
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