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- 2024-09-12 09:07:21基金分红：嘉实致盈债券基金9月19日分红
- 2024-09-12 07:17:049月11日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0343，涨0.12%
- 2024-09-12 07:17:049月11日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0343，涨0.12%
- 2024-09-11 07:17:069月10日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0331，涨0.06%
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- 2024-09-10 07:14:369月9日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0325，涨0.09%
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- 2024-09-06 07:13:069月5日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0315，涨0.02%
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- 2024-09-05 07:13:209月4日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0313，涨0.06%
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- 2024-09-04 07:13:519月3日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0307，涨0.06%
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- 2024-09-03 07:12:489月2日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0301，涨0.18%
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- 2024-08-30 07:13:178月29日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0281，跌0.04%
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- 2024-08-29 07:13:148月28日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0285，涨0.14%
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- 2024-08-28 07:16:498月27日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0271，跌0.15%
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- 2024-08-27 07:13:518月26日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0286，跌0.04%
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- 2024-08-23 07:12:468月22日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0283，涨0.04%
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- 2024-08-22 07:12:558月21日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0279，涨0.01%
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- 2024-08-21 07:13:098月20日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0278，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:13:058月19日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0277，涨0.08%
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- 2024-08-16 07:13:118月15日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0272，跌0.12%
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- 2024-08-15 07:12:578月14日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0284，涨0.14%
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- 2024-08-14 07:13:168月13日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.027，涨0.2%
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- 2024-08-13 07:13:338月12日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.025，跌0.34%
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- 2024-08-09 07:13:158月8日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0297，跌0.21%
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- 2024-08-08 07:13:138月7日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0319，涨0.07%
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- 2024-08-07 07:13:238月6日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0312，跌0.06%
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- 2024-08-06 07:13:578月5日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0318，涨0.05%
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- 2024-08-02 07:13:158月1日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0307，涨0.16%
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- 2024-08-01 07:13:517月31日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0291，涨0.05%
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- 2024-07-31 07:17:267月30日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0286，涨0.08%
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- 2024-07-30 07:13:447月29日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0278，涨0.17%
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- 2024-07-26 07:14:087月25日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0254，涨0.11%
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- 2024-07-25 07:09:037月24日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0243
- 2024-07-25 07:09:037月24日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0243
- 2024-07-24 07:12:487月23日基金净值：嘉实致盈债券最新净值1.0243，涨0.09%
