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- 2025-04-25 09:03:16公告速递：嘉实致益纯债债券基金2025年劳动节前暂停申购业务
- 2025-04-11 09:33:20基金分红：嘉实致益纯债债券基金4月16日分红
- 2025-04-03 14:08:344月2日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0473，涨0.07%
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- 2025-04-02 08:23:564月1日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0466
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- 2025-04-01 14:10:403月31日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0466，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:16:423月28日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0463，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:15:093月27日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0462
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- 2025-03-27 08:14:113月26日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0462，涨0.04%
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- 2025-03-26 08:15:433月25日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0458，涨0.05%
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- 2025-03-25 02:08:233月24日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0453，涨0.05%
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- 2025-03-22 14:08:373月21日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0448，涨0.01%
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- 2025-03-21 08:13:423月20日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0447，涨0.14%
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- 2025-03-20 14:08:293月19日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0432，涨0.06%
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- 2025-03-19 14:08:233月18日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0426，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:21:533月17日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0423，跌0.11%
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- 2025-03-15 02:09:273月14日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0435
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- 2025-03-14 02:04:073月13日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0428
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- 2025-03-13 02:06:093月12日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0424
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- 2025-03-12 02:47:313月11日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0412
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- 2025-03-11 02:09:193月10日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.043，跌0.05%
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- 2025-03-08 02:46:213月7日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0435
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- 2025-03-07 02:05:533月6日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0459
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- 2025-03-06 02:44:053月5日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0471
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- 2025-03-05 02:09:043月4日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0468
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- 2025-03-04 08:12:363月3日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0468，涨0.12%
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- 2025-03-01 14:09:132月28日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0455，涨0.08%
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- 2025-02-28 14:07:172月27日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0447，跌0.11%
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- 2025-02-27 14:08:062月26日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0458，涨0.02%
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- 2025-02-26 14:08:222月25日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0456，涨0.05%
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- 2025-02-25 08:20:522月24日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0451，跌0.19%
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- 2025-02-22 02:08:502月21日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0471，跌0.16%
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