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- 2024-11-23 07:38:3611月22日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0424，涨0.02%
- 2024-11-23 07:38:3611月22日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0424，涨0.02%
- 2024-11-22 07:35:1811月21日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0422，涨0.05%
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- 2024-11-21 07:37:1311月20日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0417
- 2024-11-21 07:37:1311月20日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0417
- 2024-11-20 07:37:3211月19日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0417，涨0.03%
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- 2024-11-19 07:36:1811月18日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0414，跌0.03%
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- 2024-11-16 07:35:5711月15日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0417，涨0.03%
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- 2024-11-15 07:37:0411月14日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0414，涨0.01%
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- 2024-11-14 07:36:5811月13日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0413，跌0.01%
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- 2024-11-13 07:36:1811月12日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0414，涨0.06%
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- 2024-11-12 07:34:0411月11日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0408，涨0.04%
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- 2024-11-09 07:06:5511月8日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0404，涨0.02%
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- 2024-11-08 07:06:5611月7日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0402，涨0.07%
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- 2024-11-07 07:33:4311月6日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0395，涨0.01%
- 2024-11-07 07:33:4311月6日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0395，涨0.01%
- 2024-11-06 07:08:1011月5日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0394，涨0.01%
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- 2024-11-05 07:08:4311月4日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0393，涨0.03%
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- 2024-11-02 07:11:1711月1日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.039，涨0.07%
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- 2024-11-01 07:38:4810月31日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0383，涨0.06%
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- 2024-10-31 07:36:0210月30日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0377
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- 2024-10-30 07:38:5110月29日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0377
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- 2024-10-29 07:39:4610月28日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0377，跌0.02%
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- 2024-10-26 07:39:3710月25日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0379，涨0.02%
- 2024-10-26 07:39:3710月25日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0379，涨0.02%
- 2024-10-25 14:00:5310月24日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0377
- 2024-10-25 14:00:5310月24日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0377
- 2024-10-17 09:04:21基金分红：嘉实致益纯债债券基金10月22日分红
- 2024-10-17 01:11:5010月16日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0455
- 2024-10-17 01:11:5010月16日基金净值：嘉实致益纯债债券最新净值1.0455
- 2024-09-25 09:06:10公告速递：嘉实致益纯债债券基金2024年国庆节前暂停申购业务
- 2024-07-12 09:31:54基金分红：嘉实致益纯债债券基金7月17日分红
- 2024-04-16 09:03:08基金分红：嘉实致益纯债债券基金4月19日分红
- 2024-04-09 09:23:54公告速递：嘉实致益纯债债券基金暂停个人投资者申购及转换转入业务
- 2023-12-12 09:03:37基金分红：嘉实致益纯债债券基金12月15日分红
- 2023-10-20 09:02:03基金分红：嘉实致益纯债债券基金10月25日分红
- 2023-06-21 09:06:11基金分红：嘉实致益纯债债券基金6月28日分红
- 2023-04-17 09:03:10基金分红：嘉实致益纯债债券基金4月20日分红
- 2023-01-16 09:19:15基金分红：嘉实致益纯债债券基金1月19日分红
