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- 2025-01-22 07:36:581月21日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0341，涨0.15%
- 2025-01-22 07:36:581月21日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0341，涨0.15%
- 2025-01-21 07:37:201月20日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0326，跌0.08%
- 2025-01-21 07:37:201月20日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0326，跌0.08%
- 2025-01-18 07:38:171月17日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0334，跌0.07%
- 2025-01-18 07:38:171月17日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0334，跌0.07%
- 2025-01-17 07:37:161月16日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0341，跌0.1%
- 2025-01-17 07:37:161月16日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0341，跌0.1%
- 2025-01-16 07:34:011月15日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0351，涨0.03%
- 2025-01-16 07:34:011月15日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0351，涨0.03%
- 2025-01-15 13:33:241月14日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0348，涨0.17%
- 2025-01-15 13:33:241月14日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0348，涨0.17%
- 2025-01-14 09:31:42公告速递：嘉实致裕纯债债券基金暂停个人投资者申购、转换转入及定期定额……
- 2025-01-14 07:34:111月13日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.033，跌0.15%
- 2025-01-14 07:34:111月13日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.033，跌0.15%
- 2025-01-11 07:38:051月10日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0346，涨0.05%
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- 2025-01-10 07:36:511月9日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0341，跌0.15%
- 2025-01-10 07:36:511月9日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0341，跌0.15%
- 2025-01-09 01:32:101月8日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0357，跌0.04%
- 2025-01-09 01:32:101月8日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0357，跌0.04%
- 2025-01-08 01:32:081月7日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0361，跌0.16%
- 2025-01-08 01:32:081月7日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0361，跌0.16%
- 2025-01-07 07:37:061月6日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0378，涨0.06%
- 2025-01-07 07:37:061月6日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0378，涨0.06%
- 2025-01-04 01:32:081月3日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0372，涨0.02%
- 2025-01-04 01:32:081月3日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0372，涨0.02%
- 2025-01-03 07:34:171月2日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.037，涨0.29%
- 2025-01-03 07:34:171月2日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.037，涨0.29%
- 2025-01-01 13:33:2312月31日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.034，涨0.15%
- 2025-01-01 13:33:2312月31日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.034，涨0.15%
- 2024-12-31 07:34:3512月30日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0324，跌0.04%
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- 2024-12-28 07:35:0612月27日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0328，涨0.18%
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- 2024-12-27 09:31:44嘉实致裕纯债债券基金经理变动：增聘张文佳为基金经理
- 2024-12-27 01:33:1012月26日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0309，涨0.18%
- 2024-12-27 01:33:1012月26日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0309，涨0.18%
- 2024-12-26 09:04:32公告速递：嘉实致裕纯债债券基金暂停大额申购业务
- 2024-12-26 07:35:0912月25日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.029，跌0.13%
- 2024-12-26 07:35:0912月25日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.029，跌0.13%
- 2024-12-25 13:33:2012月24日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0303，跌0.17%
- 2024-12-25 13:33:2012月24日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0303，跌0.17%
- 2024-12-24 07:33:4912月23日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0321，涨0.05%
- 2024-12-24 07:33:4912月23日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0321，涨0.05%
- 2024-12-21 07:34:4812月20日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0316，涨0.27%
- 2024-12-21 07:34:4812月20日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0316，涨0.27%
- 2024-12-20 07:33:5012月19日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0288，涨0.1%
- 2024-12-20 07:33:5012月19日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0288，涨0.1%
- 2024-12-19 07:33:5212月18日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0278，跌0.17%
- 2024-12-19 07:33:5212月18日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0278，跌0.17%
- 2024-12-18 07:35:1812月17日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0295，跌0.05%
- 2024-12-18 07:35:1812月17日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0295，跌0.05%
- 2024-12-17 01:31:4212月16日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.03，涨0.28%
- 2024-12-17 01:31:4212月16日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.03，涨0.28%
- 2024-12-14 01:31:3912月13日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0271，涨0.25%
- 2024-12-14 01:31:3912月13日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0271，涨0.25%
- 2024-12-13 01:31:5212月12日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0245，涨0.09%
- 2024-12-13 01:31:5212月12日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0245，涨0.09%
- 2024-12-12 01:31:5512月11日基金净值：嘉实致裕纯债债券最新净值1.0236，涨0.07%
