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- 2025-04-03 03:10:394月2日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0958
- 2025-04-03 03:10:394月2日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0958
- 2025-03-25 02:28:233月24日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0938，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:29:093月21日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0935
- 2025-03-22 02:29:093月21日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0935
- 2025-03-20 02:56:193月19日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0925
- 2025-03-20 02:56:193月19日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0925
- 2025-03-19 02:32:033月18日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.092
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- 2025-03-15 02:24:523月14日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0933，涨0.08%
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- 2025-03-14 02:54:453月13日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0924，涨0.03%
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- 2025-03-13 02:44:503月12日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0921，涨0.2%
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- 2025-03-12 02:57:553月11日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0899，跌0.28%
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- 2025-03-11 02:29:433月10日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.093，跌0.05%
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- 2025-03-06 02:54:173月5日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.1002，涨0.04%
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- 2025-02-28 02:59:562月27日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.096，跌0.17%
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- 2025-02-27 02:54:342月26日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0979，涨0.02%
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- 2025-02-26 02:54:182月25日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0977
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- 2025-02-21 02:25:112月20日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.1022
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- 2025-02-19 02:19:042月18日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.1033
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- 2025-02-15 02:24:542月14日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.1067，跌0.16%
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- 2025-02-13 02:20:252月12日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.1089
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- 2025-02-12 02:23:122月11日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.1094
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- 2025-01-09 01:52:191月8日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.1082
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- 2025-01-08 01:51:211月7日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.1088
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- 2024-12-13 01:46:3812月12日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0954，涨0.1%
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- 2024-12-12 01:47:1012月11日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0943
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- 2024-12-07 01:44:2212月6日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0874，跌0.05%
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- 2024-12-06 01:44:5112月5日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0879，涨0.03%
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- 2024-12-05 01:47:4312月4日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0876，涨0.17%
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- 2024-12-04 01:45:3912月3日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0858
- 2024-12-04 01:45:3912月3日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0858
- 2024-12-03 01:47:5612月2日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0861，涨0.3%
- 2024-12-03 01:47:5612月2日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0861，涨0.3%
- 2024-11-28 01:46:1411月27日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0803
- 2024-11-28 01:46:1411月27日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0803
- 2024-11-20 01:49:2211月19日基金净值：嘉实致远3个月定期纯债债券最新净值1.0782，涨0.05%
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