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- 2024-11-07 01:36:0511月6日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0624
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- 2024-11-06 01:35:0611月5日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0622
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- 2024-11-05 01:35:3011月4日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0619
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- 2024-11-02 01:35:4611月1日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0615
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- 2024-11-01 01:37:3210月31日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0608
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- 2024-10-31 02:17:5710月30日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0605
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- 2024-10-30 02:06:5410月29日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0603
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- 2024-10-29 01:50:4710月28日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0603
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- 2024-10-25 01:36:0410月24日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0604，跌0.01%
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- 2024-10-22 01:06:2910月21日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0617
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- 2024-10-19 01:08:0710月18日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0617
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- 2024-10-18 01:07:3310月17日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0617，涨0.02%
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- 2024-10-17 01:07:3610月16日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0615，涨0.02%
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- 2024-10-16 01:08:5910月15日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0613，涨0.05%
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- 2024-10-12 01:07:5910月11日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0591
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- 2024-10-11 01:07:0310月10日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0575
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- 2024-10-10 02:27:4910月9日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0558，跌0.13%
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- 2024-10-01 01:07:279月30日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0581
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- 2024-09-28 01:07:059月27日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0605
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- 2024-09-27 01:07:599月26日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0618
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- 2024-09-26 01:09:409月25日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0618
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- 2024-09-25 09:31:12嘉实长三角ESG纯债债券基金经理变动：闵锐不再担任该基金基金经理
- 2024-09-25 01:08:029月24日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0613
- 2024-09-25 01:08:029月24日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0613
- 2024-09-24 01:05:509月23日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0612
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- 2024-09-21 01:07:539月20日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.061
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- 2024-09-20 01:08:129月19日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0611
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- 2024-09-19 01:06:469月18日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0611
- 2024-09-19 01:06:469月18日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0611
- 2024-09-14 01:08:109月13日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0607
- 2024-09-14 01:08:109月13日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0607
- 2024-09-13 01:08:309月12日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0606
- 2024-09-13 01:08:309月12日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0606
- 2024-09-12 01:08:589月11日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0604
- 2024-09-12 01:08:589月11日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0604
- 2024-09-11 01:09:339月10日基金净值：嘉实长三角ESG纯债债券最新净值1.0602
