- 2025-03-29 02:20:113月28日基金净值:嘉实3个月理财债券A最新净值1.0121,涨0.08%
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- 2025-02-11 02:12:362月10日基金净值:嘉实3个月理财债券A最新净值1.0123
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- 2025-02-08 02:13:312月7日基金净值:嘉实3个月理财债券A最新净值1.0123,涨0.06%
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- 2025-01-18 01:36:511月17日基金净值:嘉实3个月理财债券A最新净值1.0131,涨0.07%
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- 2025-01-11 01:39:571月10日基金净值:嘉实3个月理财债券A最新净值1.0124,涨0.04%
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- 2025-01-01 01:38:1912月31日基金净值:嘉实3个月理财债券A最新净值1.0123
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- 2024-12-28 01:37:5112月27日基金净值:嘉实3个月理财债券A最新净值1.0123,涨0.16%
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- 2024-12-21 01:38:2512月20日基金净值:嘉实3个月理财债券A最新净值1.0107,涨0.03%
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- 2024-10-01 01:22:139月30日基金净值:嘉实3个月理财债券A最新净值1.0116,涨0.02%
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- 2024-09-28 01:25:109月27日基金净值:嘉实3个月理财债券A最新净值1.0114,涨0.1%
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- 2024-07-13 01:16:047月12日基金净值:嘉实3个月理财债券A最新净值1.0104,涨0.03%
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- 2024-07-06 01:17:457月5日基金净值:嘉实3个月理财债券A最新净值1.0101,跌0.03%
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