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- 2025-03-22 02:22:393月21日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1053，涨0.03%
- 2025-03-22 02:22:393月21日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1053，涨0.03%
- 2025-03-21 02:29:153月20日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.105
- 2025-03-21 02:29:153月20日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.105
- 2025-03-20 02:53:443月19日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1047
- 2025-03-20 02:53:443月19日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1047
- 2025-03-19 02:24:173月18日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1046
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- 2025-03-15 02:19:463月14日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1044，涨0.01%
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- 2025-03-14 02:09:113月13日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1043，涨0.02%
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- 2025-03-13 02:16:433月12日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1041，跌0.01%
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- 2025-03-12 02:54:233月11日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1042，涨0.01%
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- 2025-03-11 02:22:583月10日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1041，涨0.01%
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- 2025-03-08 02:54:383月7日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.104
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- 2025-03-07 02:16:493月6日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.104
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- 2025-03-06 02:50:483月5日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.104，涨0.01%
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- 2025-03-05 02:22:503月4日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1039，涨0.01%
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- 2025-03-04 02:24:263月3日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1038，涨0.03%
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- 2025-03-01 02:43:142月28日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1035
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- 2025-02-28 02:56:182月27日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1034，跌0.02%
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- 2025-02-27 02:51:282月26日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1036，涨0.01%
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- 2025-02-26 02:51:182月25日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1035，跌0.01%
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- 2025-02-22 02:19:432月21日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1035，跌0.01%
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- 2025-02-21 02:19:032月20日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1036
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- 2025-02-19 02:14:242月18日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1037，跌0.02%
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- 2025-02-15 02:19:222月14日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1039，跌0.02%
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- 2025-02-14 02:17:572月13日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1041
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- 2025-02-13 02:15:302月12日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1041，涨0.01%
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- 2025-02-12 02:17:402月11日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.104
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- 2025-01-25 01:47:501月24日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1026
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- 2025-01-23 07:53:181月22日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1028
- 2025-01-23 07:53:181月22日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1028
- 2025-01-09 01:44:071月8日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1033
- 2025-01-09 01:44:071月8日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1033
- 2025-01-08 01:44:031月7日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1033
- 2025-01-08 01:44:031月7日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1033
- 2025-01-04 01:43:231月3日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1032
- 2025-01-04 01:43:231月3日基金净值：嘉实60天滚动持有短债A最新净值1.1032
