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- 2025-02-21 02:02:332月20日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0297，跌0……
- 2025-02-20 08:09:582月19日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.031，涨0.……
- 2025-02-20 08:09:582月19日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.031，涨0.……
- 2025-02-19 02:02:102月18日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0302，跌0……
- 2025-02-19 02:02:102月18日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0302，跌0……
- 2025-02-18 08:10:202月17日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0312，跌0……
- 2025-02-18 08:10:202月17日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0312，跌0……
- 2025-02-15 02:03:432月14日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0321，跌0……
- 2025-02-15 02:03:432月14日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0321，跌0……
- 2025-02-14 02:02:392月13日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0333，跌0……
- 2025-02-14 02:02:392月13日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0333，跌0……
- 2025-02-13 02:02:272月12日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0337，跌0……
- 2025-02-13 02:02:272月12日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0337，跌0……
- 2025-02-12 02:02:312月11日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0341
- 2025-02-12 02:02:312月11日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0341
- 2025-02-11 08:09:592月10日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0341，跌0……
- 2025-02-11 08:09:592月10日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0341，跌0……
- 2025-02-08 08:05:532月7日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0355，跌0.……
- 2025-02-08 08:05:532月7日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0355，跌0.……
- 2025-02-07 14:02:562月6日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0356，涨0.……
- 2025-02-07 14:02:562月6日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0356，涨0.……
- 2025-02-06 14:03:522月5日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0346，涨0.……
- 2025-02-06 14:03:522月5日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0346，涨0.……
- 2025-01-25 01:33:191月24日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0323
- 2025-01-25 01:33:191月24日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0323
- 2025-01-24 07:33:451月23日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0323，跌0……
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- 2025-01-23 14:01:401月22日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0333
- 2025-01-23 14:01:401月22日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0333
- 2025-01-23 00:00:441月21日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0333，涨0……
- 2025-01-23 00:00:441月21日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0333，涨0……
- 2024-11-19 09:30:58基金分红：国寿安保利率债三个月定期开放债券基金11月21日分红
- 2024-08-08 09:50:56基金分红：国寿安保利率债三个月定期开放债券基金8月12日分红
- 2024-04-15 09:02:40基金分红：国寿安保利率债三个月定期开放债券基金4月17日分红
