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- 2025-06-25 11:32:12基金分红：国寿安保安康纯债债券基金6月27日分红
- 2025-04-03 14:01:344月2日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0415，涨0.07%
- 2025-04-03 14:01:344月2日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0415，涨0.07%
- 2025-04-02 08:05:404月1日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0408，涨0.02%
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- 2025-04-01 14:01:563月31日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0406，涨0.03%
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- 2025-03-29 08:01:483月28日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0403，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:01:573月27日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0402，涨0.01%
- 2025-03-28 08:01:573月27日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0402，涨0.01%
- 2025-03-27 08:02:083月26日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0401，涨0.04%
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- 2025-03-26 02:01:083月25日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0527，涨0.06%
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- 2025-03-25 14:01:363月24日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0521，涨0.03%
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- 2025-03-25 09:31:56基金分红：国寿安保安康纯债债券基金3月27日分红
- 2025-03-22 14:01:193月21日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0518，涨0.01%
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- 2025-03-21 02:01:353月20日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0517，涨0.12%
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- 2025-03-20 14:01:353月19日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0504，涨0.04%
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- 2025-03-19 14:01:423月18日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.05，涨0.03%
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- 2025-03-18 02:01:073月17日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0497，跌0.1%
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- 2025-03-15 14:01:053月14日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0507，涨0.07%
- 2025-03-15 14:01:053月14日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0507，涨0.07%
- 2025-03-14 14:01:203月13日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.05，涨0.08%
- 2025-03-14 14:01:203月13日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.05，涨0.08%
- 2025-03-13 14:01:093月12日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0492，涨0.06%
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- 2025-03-12 14:01:333月11日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0486，跌0.15%
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- 2025-03-11 14:01:303月10日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0502，跌0.07%
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- 2025-03-08 14:01:133月7日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0509，跌0.15%
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- 2025-03-07 14:01:123月6日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0525，跌0.05%
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- 2025-03-06 14:01:163月5日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.053，涨0.03%
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- 2025-03-05 14:01:303月4日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0527，涨0.02%
- 2025-03-05 14:01:303月4日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0527，涨0.02%
- 2025-03-04 02:01:363月3日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0525，涨0.07%
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- 2025-03-01 14:01:222月28日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0518，涨0.03%
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- 2025-02-28 14:01:312月27日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0515，跌0.07%
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- 2025-02-27 14:01:262月26日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0522，涨0.02%
- 2025-02-27 14:01:262月26日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0522，涨0.02%
- 2025-02-26 14:01:352月25日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.052，跌0.01%
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- 2025-02-25 08:04:222月24日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0521，跌0.14%
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- 2025-02-22 14:01:002月21日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0536，跌0.12%
- 2025-02-22 14:01:002月21日基金净值：国寿安保安康纯债债券最新净值1.0536，跌0.12%
