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- 2025-03-15 02:08:553月14日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0276
- 2025-03-15 02:08:553月14日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0276
- 2025-03-08 02:45:583月7日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0276，跌0.13%
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- 2025-03-01 02:35:222月28日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0289
- 2025-03-01 02:35:222月28日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0289
- 2025-02-22 02:08:302月21日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0312，跌0.31%
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- 2025-02-15 02:08:242月14日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0344，跌0.11%
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- 2025-02-08 08:14:272月7日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0355，涨0.16%
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- 2025-01-25 01:37:261月24日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0328
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- 2025-01-21 07:45:491月20日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0328，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:47:381月17日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0331，跌0.05%
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- 2025-01-17 07:46:181月16日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0336，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:40:231月15日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0342，涨0.03%
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- 2025-01-15 07:39:571月14日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0339
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- 2025-01-14 07:40:041月13日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0339，跌0.05%
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- 2025-01-11 07:47:211月10日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0344，跌0.02%
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- 2025-01-10 07:45:301月9日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0346，跌0.08%
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- 2025-01-09 01:35:001月8日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0354
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- 2025-01-08 01:35:061月7日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0354
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- 2025-01-07 07:45:191月6日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0357，涨0.04%
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- 2025-01-04 13:37:251月3日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0353，涨0.07%
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- 2025-01-03 07:40:181月2日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0346，涨0.17%
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- 2025-01-01 07:40:5312月31日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0328，涨0.12%
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- 2024-12-31 07:41:3312月30日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0316，涨0.01%
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- 2024-12-28 07:41:3612月27日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0315，涨0.1%
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- 2024-12-27 01:36:4012月26日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0305，跌0.01%
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- 2024-12-26 07:42:0812月25日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0306，跌0.05%
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- 2024-12-25 07:39:2912月24日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0311，跌0.03%
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- 2024-12-24 07:39:1612月23日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0314，涨0.04%
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- 2024-12-21 07:40:5912月20日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.031，涨0.1%
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- 2024-12-14 07:39:2312月13日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.03，涨0.28%
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- 2024-12-07 07:38:1112月6日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0271，涨0.38%
- 2024-12-07 07:38:1112月6日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0271，涨0.38%
