- 2024-07-27 01:21:367月26日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2749,涨0.07%
- 2024-07-26 01:22:347月25日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.274,涨0.12%
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- 2024-07-25 01:10:317月24日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2725,涨0.02%
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- 2024-07-24 01:15:597月23日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2722,涨0.04%
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- 2024-07-23 01:37:467月22日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2717,涨0.09%
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- 2024-07-20 01:19:577月19日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2705,涨0.05%
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- 2024-07-19 01:21:317月18日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2699,跌0.02%
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- 2024-07-18 01:20:557月17日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2702,涨0.02%
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- 2024-07-11 01:21:407月10日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2682
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- 2024-07-10 01:20:397月9日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2682,涨0.02%
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- 2024-07-09 01:21:027月8日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2679,跌0.02%
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- 2024-07-06 01:20:227月5日基金净值:国寿安保尊益信用纯债债券最新净值1.2681,跌0.02%
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- 2024-06-07 09:31:56公告速递:国寿安保尊益信用纯债债券基金基金暂停大额申购、大额转换转入……
- 2024-04-02 09:03:37公告速递:国寿安保尊益信用纯债债券基金调整大额申购、转换转入及定期定……
- 2023-09-18 09:02:42公告速递:国寿安保尊益信用纯债债券基金调整大额申购、转换转入及定期定……
- 2023-09-11 09:01:56公告速递:国寿安保尊益信用纯债债券基金调整大额申购、转换转入及定期定……
- 2022-11-30 09:18:15公告速递:国寿安保尊益信用纯债债券基金调整大额申购、转换转入及定期定……
- 2022-11-18 09:32:56公告速递:国寿安保尊益信用纯债债券基金调整大额申购、转换转入及定期定……