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- 2024-11-02 07:06:0511月1日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0424，涨0.1%
- 2024-11-02 07:06:0511月1日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0424，涨0.1%
- 2024-11-01 07:34:2310月31日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0414，涨0.05%
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- 2024-10-31 07:33:0910月30日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0409
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- 2024-10-30 07:34:2910月29日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0409
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- 2024-10-29 07:34:4810月28日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0409，跌0.05%
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- 2024-10-26 07:35:1110月25日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0414，跌0.05%
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- 2024-10-25 07:31:5210月24日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0419，跌0.01%
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- 2024-10-24 07:06:5710月23日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.042，跌0.12%
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- 2024-10-23 07:07:4610月22日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0432，跌0.07%
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- 2024-10-22 07:07:5410月21日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0439，涨0.01%
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- 2024-10-19 07:08:2510月18日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0438，涨0.01%
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- 2024-10-18 07:07:1010月17日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0437，涨0.06%
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- 2024-10-17 07:06:5910月16日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0431，涨0.02%
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- 2024-10-16 13:03:5310月15日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0429，涨0.09%
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- 2024-10-15 07:05:5510月14日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.042，涨0.23%
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- 2024-10-12 07:08:1910月11日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0396，涨0.26%
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- 2024-10-11 07:07:0410月10日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0369，涨0.16%
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- 2024-10-10 07:07:0210月9日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0352，跌0.18%
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- 2024-10-09 07:06:5810月8日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0371，跌0.16%
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- 2024-10-01 07:07:279月30日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0388，跌0.38%
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- 2024-09-28 07:07:279月27日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0428，跌0.31%
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- 2024-09-27 07:06:389月26日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.046，跌0.06%
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- 2024-09-26 07:05:479月25日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0466，涨0.08%
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- 2024-09-25 07:06:469月24日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0458，跌0.04%
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- 2024-09-24 07:07:169月23日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0462，涨0.02%
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- 2024-09-21 07:07:189月20日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.046
- 2024-09-21 07:07:189月20日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.046
- 2024-09-20 07:06:379月19日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.046
- 2024-09-20 07:06:379月19日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.046
- 2024-09-19 07:07:299月18日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.046，涨0.1%
- 2024-09-19 07:07:299月18日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.046，涨0.1%
- 2024-09-14 07:07:239月13日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.045，涨0.05%
- 2024-09-14 07:07:239月13日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.045，涨0.05%
- 2024-09-13 07:06:449月12日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0445，涨0.02%
- 2024-09-13 07:06:449月12日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0445，涨0.02%
