- 2025-01-25 13:30:391月24日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0807,跌0.01%
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- 2025-01-24 07:30:471月23日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0808,跌0.06%
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- 2025-01-23 08:02:461月22日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0815
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- 2025-01-22 07:31:411月21日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0815,涨0.05%
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- 2025-01-21 07:31:511月20日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.081,涨0.01%
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- 2025-01-18 07:31:491月17日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0809,跌0.02%
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- 2025-01-17 07:31:491月16日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0811,跌0.05%
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- 2025-01-16 07:30:391月15日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0816,涨0.02%
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- 2025-01-15 07:30:461月14日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0814,涨0.07%
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- 2025-01-14 07:30:481月13日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0806,跌0.06%
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- 2025-01-11 07:31:471月10日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0813
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- 2025-01-10 07:31:381月9日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0813,跌0.06%
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- 2025-01-09 13:30:471月8日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.082,跌0.02%
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- 2025-01-08 13:30:481月7日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0822,跌0.06%
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- 2025-01-07 07:31:411月6日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0828,涨0.01%
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- 2025-01-04 13:30:391月3日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0827,涨0.03%
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- 2025-01-03 07:30:471月2日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0824,涨0.09%
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- 2025-01-01 07:30:4612月31日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0814,涨0.03%
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- 2024-12-31 07:30:5312月30日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0811,跌0.02%
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- 2024-12-28 07:30:4512月27日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0813,涨0.08%
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- 2024-12-27 01:30:4712月26日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0804
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- 2024-12-26 07:31:0512月25日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0801,跌0.05%
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- 2024-12-25 19:30:2812月24日基金净值:国寿安保泰安纯债债券最新净值1.0806,跌0.03%
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- 2024-12-11 11:31:39基金分红:国寿安保泰安纯债债券基金12月13日分红
- 2024-12-10 09:31:05公告速递:国寿安保泰安纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2024-09-18 09:30:59基金分红:国寿安保泰安纯债债券基金9月20日分红
- 2024-09-13 09:05:22公告速递:国寿安保泰安纯债债券基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定……
- 2024-03-25 09:03:15基金分红:国寿安保泰安纯债债券基金3月27日分红
- 2024-03-22 09:16:19公告速递:国寿安保泰安纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2023-12-04 09:01:20基金分红:国寿安保泰安纯债债券基金12月6日分红
- 2023-12-01 09:04:02公告速递:国寿安保泰安纯债债券基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投……
- 2023-04-10 09:27:01基金分红:国寿安保泰安纯债债券基金4月12日分红
- 2023-03-17 09:23:27公告速递:国寿安保泰安纯债债券基金基金暂停大额申购、大额转换转入、定……