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- 2024-11-23 07:34:2011月22日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0138，涨0.17%
- 2024-11-23 07:34:2011月22日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0138，涨0.17%
- 2024-11-16 07:33:2511月15日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0121，涨0.28%
- 2024-11-16 07:33:2511月15日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0121，涨0.28%
- 2024-11-09 07:03:4911月8日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0093，涨0.16%
- 2024-11-09 07:03:4911月8日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0093，涨0.16%
- 2024-11-02 07:06:0911月1日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0077，涨0.02%
- 2024-11-02 07:06:0911月1日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0077，涨0.02%
- 2024-10-26 07:35:1410月25日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0075，跌0.28%
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- 2024-10-19 07:07:3810月18日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0103，涨0.62%
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- 2024-10-12 07:07:3010月11日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0041，跌0.25%
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- 2024-10-01 07:06:369月30日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0066，跌0.56%
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- 2024-09-28 07:06:399月27日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0123，跌0.25%
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- 2024-09-21 07:06:349月20日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0148，涨0.04%
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- 2024-09-14 07:06:369月13日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0144，涨0.06%
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- 2024-09-07 07:06:119月6日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0138，涨0.2%
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- 2024-08-31 07:05:478月30日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0118，跌0.12%
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- 2024-08-24 07:05:468月23日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.013，跌0.08%
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- 2024-08-17 07:05:408月16日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0138，跌0.08%
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- 2024-08-10 07:06:188月9日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0146，跌0.1%
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- 2024-08-03 07:05:568月2日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0156，涨0.25%
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- 2024-07-27 07:06:327月26日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0131，涨0.25%
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- 2024-07-20 07:35:127月19日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0406，涨0.08%
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- 2024-07-13 07:06:217月12日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0398，涨0.07%
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- 2024-07-06 07:06:177月5日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0391，跌0.01%
- 2024-07-06 07:06:177月5日基金净值：国寿安保泰瑞纯债一年定开债最新净值1.0391，跌0.01%
