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- 2024-11-22 01:46:5311月21日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1378，涨0.06%
- 2024-11-22 01:46:5311月21日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1378，涨0.06%
- 2024-11-19 01:46:2211月18日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1352，跌0.06%
- 2024-11-19 01:46:2211月18日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1352，跌0.06%
- 2024-11-16 01:47:1611月15日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1359，跌0.04%
- 2024-11-16 01:47:1611月15日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1359，跌0.04%
- 2024-11-12 01:47:2611月11日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.14，涨0.13%
- 2024-11-12 01:47:2611月11日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.14，涨0.13%
- 2024-11-09 01:05:5711月8日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1385，跌0.04%
- 2024-11-09 01:05:5711月8日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1385，跌0.04%
- 2024-11-08 01:50:1311月7日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1389，涨0.14%
- 2024-11-08 01:50:1311月7日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1389，涨0.14%
- 2024-11-07 01:06:4411月6日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1373，跌0.03%
- 2024-11-07 01:06:4411月6日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1373，跌0.03%
- 2024-11-06 01:06:2311月5日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1376，涨0.1%
- 2024-11-06 01:06:2311月5日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1376，涨0.1%
- 2024-11-05 01:05:2611月4日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1365，涨0.1%
- 2024-11-05 01:05:2611月4日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1365，涨0.1%
- 2024-11-02 01:45:1211月1日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1354，涨0.08%
- 2024-11-02 01:45:1211月1日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1354，涨0.08%
- 2024-11-01 01:47:2410月31日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1345，涨0.04%
- 2024-11-01 01:47:2410月31日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1345，涨0.04%
- 2024-10-30 02:18:4410月29日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1351，跌0.12%
- 2024-10-30 02:18:4410月29日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1351，跌0.12%
- 2024-10-29 01:59:5110月28日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1365，跌0.01%
- 2024-10-29 01:59:5110月28日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1365，跌0.01%
- 2024-10-26 01:50:3510月25日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1366，跌0.01%
- 2024-10-26 01:50:3510月25日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1366，跌0.01%
- 2024-10-25 01:09:1610月24日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1367，跌0.14%
- 2024-10-25 01:09:1610月24日基金净值：国投瑞银中高等级债券A最新净值1.1367，跌0.14%
