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- 2024-09-24 07:03:459月23日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.25
- 2024-09-21 07:03:329月20日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.25
- 2024-09-21 07:03:329月20日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.25
- 2024-09-20 07:03:169月19日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.25，涨0.16%
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- 2024-09-19 07:03:409月18日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.248，涨0.16%
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- 2024-09-14 07:03:319月13日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.246，跌0.08%
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- 2024-09-13 07:03:279月12日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.247，跌0.08%
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- 2024-09-12 07:03:409月11日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.248，跌0.08%
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- 2024-09-11 07:03:309月10日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.249，跌0.08%
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- 2024-09-10 07:03:259月9日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.25，跌0.24%
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- 2024-09-07 07:03:189月6日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.253，跌0.24%
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- 2024-09-06 07:03:089月5日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.256，涨0.08%
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- 2024-09-05 07:03:109月4日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.255，跌0.16%
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- 2024-09-04 07:03:139月3日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.257，涨0.08%
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- 2024-09-03 07:03:019月2日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.256，跌0.16%
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- 2024-08-31 07:03:038月30日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.258，涨0.24%
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- 2024-08-30 07:03:088月29日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.255，涨0.16%
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- 2024-08-29 07:03:038月28日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.253，涨0.08%
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- 2024-08-28 07:03:218月27日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.252，跌0.24%
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- 2024-08-27 07:03:078月26日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.255，跌0.08%
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- 2024-08-24 07:03:018月23日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.256
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- 2024-08-23 07:02:578月22日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.256，跌0.08%
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- 2024-08-22 07:03:018月21日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.257，跌0.16%
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- 2024-08-21 07:03:178月20日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.259，跌0.32%
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- 2024-08-20 07:03:008月19日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.263，涨0.08%
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- 2024-08-17 07:03:078月16日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.262，跌0.08%
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- 2024-08-16 07:03:008月15日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.263，涨0.08%
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- 2024-08-15 07:03:018月14日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.262，跌0.16%
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- 2024-08-14 07:02:598月13日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.264，涨0.08%
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- 2024-08-13 07:03:008月12日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.263，跌0.16%
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- 2024-08-10 07:03:258月9日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.265，跌0.08%
- 2024-08-10 07:03:258月9日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.265，跌0.08%
- 2024-08-09 07:03:058月8日基金净值：国投瑞银优化增强债券A/B最新净值1.266
