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- 2025-04-01 03:05:223月31日基金净值：国投瑞银恒源30天持有期债券A最新净值1.0174，涨0.05%
- 2025-04-01 03:05:223月31日基金净值：国投瑞银恒源30天持有期债券A最新净值1.0174，涨0.05%
- 2025-03-14 02:15:513月13日基金净值：国投瑞银恒源30天持有期债券A最新净值1.049，涨0.05%
- 2025-03-14 02:15:513月13日基金净值：国投瑞银恒源30天持有期债券A最新净值1.049，涨0.05%
- 2025-03-13 02:27:183月12日基金净值：国投瑞银恒源30天持有期债券A最新净值1.0485，涨0.11%
- 2025-03-13 02:27:183月12日基金净值：国投瑞银恒源30天持有期债券A最新净值1.0485，涨0.11%
- 2025-03-07 02:29:063月6日基金净值：国投瑞银恒源30天持有期债券A最新净值1.052，跌0.14%
- 2025-03-07 02:29:063月6日基金净值：国投瑞银恒源30天持有期债券A最新净值1.052，跌0.14%
- 2025-02-21 02:32:402月20日基金净值：国投瑞银恒源30天持有期债券A最新净值1.055，跌0.14%
- 2025-02-21 02:32:402月20日基金净值：国投瑞银恒源30天持有期债券A最新净值1.055，跌0.14%
- 2025-02-19 02:24:492月18日基金净值：国投瑞银恒源30天持有期债券A最新净值1.0556，跌0.05%
- 2025-02-19 02:24:492月18日基金净值：国投瑞银恒源30天持有期债券A最新净值1.0556，跌0.05%
