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- 2025-02-11 02:11:462月10日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2214，跌0.01%
- 2025-02-11 02:11:462月10日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2214，跌0.01%
- 2025-02-08 02:12:412月7日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2215，涨0.03%
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- 2025-02-07 02:14:232月6日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2211，涨0.05%
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- 2025-01-10 01:36:131月9日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2211，跌0.04%
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- 2025-01-07 01:37:281月6日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2217，涨0.02%
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- 2025-01-01 01:35:0312月31日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2198，涨0.08%
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- 2024-12-26 01:36:0912月25日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2179，跌0.02%
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- 2024-12-25 01:35:0812月24日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2181，涨0.01%
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- 2024-12-24 01:35:0212月23日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.218，涨0.02%
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- 2024-12-21 01:35:2012月20日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2177，涨0.02%
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- 2024-12-20 01:35:5812月19日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2175，涨0.02%
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- 2024-12-19 01:35:1412月18日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2172，跌0.02%
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- 2024-12-18 01:34:5312月17日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2174，跌0.02%
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- 2024-12-17 01:46:5612月16日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2176，涨0.04%
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- 2024-12-14 01:05:0412月13日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2171，涨0.06%
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- 2024-11-26 01:48:0811月25日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2324，涨0.03%
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- 2024-11-09 01:06:4711月8日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2292，涨0.03%
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- 2024-11-06 01:07:2311月5日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2275，涨0.04%
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- 2024-11-05 01:06:1711月4日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.227，涨0.06%
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- 2024-11-02 01:46:5911月1日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2263，涨0.08%
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- 2024-11-01 01:49:3710月31日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2253，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:21:0110月29日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2252
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- 2024-10-29 02:03:1310月28日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2252，跌0.06%
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- 2024-10-26 04:30:4310月25日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2259，跌0.06%
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- 2024-10-25 01:10:3310月24日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2266，跌0.01%
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- 2024-09-06 01:24:519月5日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2299，涨0.03%
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- 2024-09-05 01:18:349月4日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2295，涨0.07%
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- 2024-09-04 01:16:279月3日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2287，涨0.04%
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- 2024-09-03 01:13:399月2日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2282，涨0.11%
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- 2024-08-31 01:09:338月30日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2268，涨0.03%
- 2024-08-31 01:09:338月30日基金净值：国投瑞银新活力混合A最新净值1.2268，涨0.03%
