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- 2024-10-18 01:18:5910月17日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.03，跌1.34%
- 2024-10-17 01:19:2010月16日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.044，跌0.1%
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- 2024-10-15 01:20:3010月14日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.068，涨2.2%
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- 2024-10-12 01:21:4110月11日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.045，跌3.6%
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- 2024-10-11 01:19:5710月10日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.084，涨0.18%
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- 2024-10-10 02:21:3710月9日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.082，跌8.15%
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- 2024-10-09 01:16:3110月8日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.178，涨4.71%
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- 2024-10-01 01:18:069月30日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.125，涨7.55%
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- 2024-09-28 01:21:309月27日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.046，涨4.18%
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- 2024-09-27 01:22:039月26日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值1.004，涨3.51%
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- 2024-09-25 01:22:239月24日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.967，涨2.44%
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- 2024-09-24 01:15:129月23日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.944
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- 2024-09-21 01:22:419月20日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.944
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- 2024-09-19 01:19:529月18日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.933，涨0.43%
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- 2024-09-14 01:23:169月13日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.929，跌0.85%
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- 2024-09-13 01:23:269月12日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.937，跌0.53%
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- 2024-09-10 01:25:299月9日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.941，跌1.05%
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- 2024-09-05 01:23:189月4日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.961
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- 2024-09-04 01:19:429月3日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.961，涨0.63%
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- 2024-09-03 01:17:389月2日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.955，跌1.65%
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- 2024-08-31 01:15:408月30日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.971，涨2.32%
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- 2024-08-30 01:15:308月29日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.949，涨1.39%
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- 2024-08-29 01:19:538月28日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.936，跌0.11%
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- 2024-08-28 01:22:038月27日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.937，跌0.95%
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- 2024-08-27 01:22:298月26日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.946，跌0.11%
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- 2024-08-24 01:21:498月23日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.947，涨0.74%
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- 2024-08-22 01:14:018月21日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.948，跌0.32%
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- 2024-08-21 01:17:588月20日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.951，跌1.14%
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- 2024-08-20 01:18:288月19日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.962
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- 2024-08-16 01:10:558月15日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.965，涨0.73%
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- 2024-08-15 01:20:098月14日基金净值：国投瑞银美丽中国混合A最新净值0.958，跌1.24%
