- 2024-09-07 07:13:309月6日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0133,跌0.01%
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- 2024-09-06 01:08:409月5日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0134,涨0.01%
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- 2024-09-05 01:33:129月4日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0133,涨0.04%
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- 2024-09-04 01:32:389月3日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0129
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- 2024-09-03 01:33:399月2日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0126
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- 2024-08-31 07:13:078月30日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0114,涨0.02%
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- 2024-08-30 01:33:158月29日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0112
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- 2024-08-29 07:12:048月28日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0112,涨0.08%
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- 2024-08-28 02:12:468月27日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0104,跌0.1%
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- 2024-08-27 01:06:358月26日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0114,跌0.04%
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- 2024-08-24 01:06:228月23日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0118,涨0.02%
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- 2024-08-23 01:07:368月22日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0116,涨0.01%
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- 2024-08-21 01:33:498月20日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0117
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- 2024-08-20 07:11:578月19日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0267,涨0.04%
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- 2024-08-17 07:13:018月16日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0263
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- 2024-08-16 09:31:01基金分红:国投瑞银顺和一年定开债发起式基金8月22日分红
- 2024-08-16 01:39:258月15日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0263,跌0.09%
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- 2024-08-15 01:34:348月14日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0272,涨0.11%
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- 2024-08-14 07:12:018月13日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0261,涨0.14%
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- 2024-08-13 07:12:228月12日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0247,跌0.24%
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- 2024-08-10 01:06:488月9日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0272,跌0.1%
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- 2024-08-09 01:05:538月8日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0282,跌0.13%
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- 2024-08-08 01:07:048月7日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0295,涨0.05%
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- 2024-08-07 01:07:168月6日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.029
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- 2024-08-06 07:12:488月5日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0294,涨0.05%
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- 2024-08-03 01:06:448月2日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0289
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- 2024-08-02 07:12:058月1日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0285,涨0.08%
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- 2024-08-01 01:06:117月31日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0277,涨0.06%
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- 2024-07-31 01:07:367月30日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0271,涨0.02%
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- 2024-07-30 07:32:157月29日基金净值:国投瑞银顺和一年定开债发起式最新净值1.0269,涨0.07%