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- 2024-07-27 01:13:477月26日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0172
- 2024-07-27 01:13:477月26日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0172
- 2024-07-26 01:13:107月25日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0168
- 2024-07-26 01:13:107月25日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0168
- 2024-07-25 01:38:337月24日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0164，涨0.01%
- 2024-07-25 01:38:337月24日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0164，涨0.01%
- 2024-07-24 01:35:007月23日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0163
- 2024-07-24 01:35:007月23日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0163
- 2024-07-19 01:13:207月18日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0148，涨0.01%
- 2024-07-19 01:13:207月18日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0148，涨0.01%
- 2024-07-18 01:12:557月17日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0147
- 2024-07-18 01:12:557月17日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0147
- 2024-07-17 01:12:197月16日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0146
- 2024-07-17 01:12:197月16日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0146
- 2024-07-16 01:11:227月15日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0144
- 2024-07-16 01:11:227月15日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0144
- 2024-07-13 01:10:577月12日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0139
- 2024-07-13 01:10:577月12日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0139
- 2024-07-12 01:11:397月11日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0135
- 2024-07-12 01:11:397月11日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0135
- 2024-07-11 01:13:067月10日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0132
- 2024-07-11 01:13:067月10日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0132
- 2024-07-09 01:12:377月8日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0126，跌0.06%
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- 2024-07-06 01:12:047月5日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0132
- 2024-07-06 01:12:047月5日基金净值：国投瑞银顺意一年定开债发起式最新净值1.0132
- 2024-06-13 09:31:12基金分红：国投瑞银顺意一年定开债发起式基金6月19日分红
- 2024-03-13 09:26:46基金分红：国投瑞银顺意一年定开债发起式基金3月19日分红
