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- 2024-09-21 07:07:449月20日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0479，跌0.01%
- 2024-09-21 07:07:449月20日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0479，跌0.01%
- 2024-09-20 07:07:069月19日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.048，跌0.01%
- 2024-09-20 07:07:069月19日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.048，跌0.01%
- 2024-09-19 07:07:569月18日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0481，涨0.11%
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- 2024-09-14 07:07:499月13日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0469，涨0.08%
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- 2024-09-13 01:03:379月12日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0461
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- 2024-09-12 01:03:539月11日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0459，涨0.08%
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- 2024-09-11 07:07:329月10日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0451，涨0.02%
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- 2024-09-10 01:03:459月9日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0449
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- 2024-09-07 01:04:069月6日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0445
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- 2024-09-06 01:04:399月5日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0444，涨0.06%
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- 2024-09-05 01:32:159月4日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0438，涨0.04%
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- 2024-09-04 01:31:369月3日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0434
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- 2024-09-03 01:32:059月2日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.043
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- 2024-08-31 01:32:038月30日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0415
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- 2024-08-30 01:31:518月29日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0413，涨0.01%
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- 2024-08-29 07:06:238月28日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0412，涨0.09%
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- 2024-08-28 02:11:278月27日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0403，跌0.14%
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- 2024-08-27 01:03:348月26日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0418，跌0.06%
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- 2024-08-24 01:03:288月23日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0424
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- 2024-08-23 01:04:108月22日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0424，涨0.03%
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- 2024-08-22 01:33:588月21日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0421，跌0.07%
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- 2024-08-21 01:32:198月20日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0428，跌0.01%
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- 2024-08-20 01:37:268月19日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0429
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- 2024-08-17 07:06:468月16日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0423，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:37:078月15日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0422，跌0.12%
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- 2024-08-15 01:33:158月14日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0435，涨0.14%
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- 2024-08-14 01:32:568月13日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.042
- 2024-08-14 01:32:568月13日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.042
- 2024-08-13 01:30:538月12日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0407
- 2024-08-13 01:30:538月12日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0407
- 2024-08-10 01:03:318月9日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0437，跌0.11%
- 2024-08-10 01:03:318月9日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0437，跌0.11%
- 2024-08-09 01:30:578月8日基金净值：国投瑞银顺晖一年定开债发起最新净值1.0448，跌0.12%
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