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- 2024-12-06 01:44:5312月5日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0551，涨0.04%
- 2024-12-05 01:47:4612月4日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0547，涨0.09%
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- 2024-12-04 01:45:4212月3日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0538，涨0.04%
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- 2024-12-03 01:47:5912月2日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0534
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- 2024-11-30 01:45:1711月29日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0516，涨0.07……
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- 2024-11-29 01:46:2811月28日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0509
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- 2024-11-28 01:46:1711月27日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0504，涨0.04……
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- 2024-11-27 01:46:3411月26日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.05，涨0.04%
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- 2024-11-23 01:44:5311月22日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0491
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- 2024-11-22 01:44:5711月21日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0487，涨0.04……
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- 2024-11-21 01:48:0711月20日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0483，涨0.01……
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- 2024-11-20 01:49:2311月19日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0482，涨0.02……
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- 2024-11-19 01:44:2411月18日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.048
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- 2024-11-16 01:44:5911月15日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.048，涨0.03%
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- 2024-11-15 01:44:4111月14日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0477，涨0.01……
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- 2024-11-14 01:46:1211月13日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0476，涨0.01……
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- 2024-11-13 01:49:0311月12日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0475
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- 2024-11-12 01:45:2211月11日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0467，涨0.05……
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- 2024-11-09 01:43:0511月8日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0462，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:47:4911月7日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0459，涨0.05%
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- 2024-11-07 01:43:5311月6日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0454，涨0.03%
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- 2024-11-06 01:42:3011月5日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0451，涨0.03%
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- 2024-11-05 01:43:1911月4日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0448
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- 2024-11-02 01:43:4111月1日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0444，涨0.06%
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- 2024-11-01 01:45:4610月31日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0438，涨0.02……
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- 2024-10-31 02:29:5310月30日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0436，涨0.01……
- 2024-10-31 02:29:5310月30日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0436，涨0.01……
- 2024-10-30 02:16:3310月29日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0435，跌0.01……
- 2024-10-30 02:16:3310月29日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0435，跌0.01……
- 2024-10-29 01:58:2610月28日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0436
- 2024-10-29 01:58:2610月28日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0436
- 2024-10-25 01:42:2710月24日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0441
- 2024-10-25 01:42:2710月24日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0441
- 2024-10-24 01:15:4710月23日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0441
- 2024-10-24 01:15:4710月23日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0441
- 2024-10-23 01:14:5510月22日基金净值：国投瑞银顺熙一年定开债发起式最新净值1.0452
