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- 2024-08-07 07:13:038月6日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0449，跌0.02%
- 2024-08-07 07:13:038月6日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0449，跌0.02%
- 2024-08-06 07:13:398月5日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0951，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:12:548月1日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0946，涨0.02%
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- 2024-08-01 07:13:337月31日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0944，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:17:067月30日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0942，涨0.01%
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- 2024-07-30 07:32:257月29日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0941，涨0.03%
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- 2024-07-26 07:13:057月25日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0936，涨0.01%
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- 2024-07-25 07:33:557月24日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0935，涨0.01%
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- 2024-07-24 07:31:137月23日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0934，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:33:437月18日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0927
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- 2024-07-18 07:12:347月17日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0927，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:13:177月16日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0926
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- 2024-07-16 07:12:537月15日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0926，涨0.03%
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- 2024-07-16 00:00:467月12日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0923，涨0.02%
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- 2024-07-12 07:12:557月11日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0921
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- 2024-07-11 07:12:077月10日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0921，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:12:197月9日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.092，涨0.01%
- 2024-07-10 07:12:197月9日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.092，涨0.01%
- 2024-07-09 07:11:467月8日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0919，跌0.02%
- 2024-07-09 07:11:467月8日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0919，跌0.02%
- 2024-07-09 00:00:467月5日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0921
- 2024-07-09 00:00:467月5日基金净值：国投瑞银顺银定开债最新净值1.0921
