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- 2024-10-01 07:00:559月30日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1196，涨10.32%
- 2024-09-28 07:01:009月27日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.0149，涨8.85%
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- 2024-09-27 07:00:599月26日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.9324，涨5.7%
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- 2024-09-26 07:01:029月25日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8821，涨2.13%
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- 2024-09-25 07:01:049月24日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8637，涨5.91%
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- 2024-09-24 07:01:019月23日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8155，跌0.02%
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- 2024-09-21 07:01:039月20日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8157，跌0.06%
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- 2024-09-20 07:01:029月19日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8162，涨1.38%
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- 2024-09-19 07:01:019月18日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8051，涨0.09%
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- 2024-09-14 07:01:039月13日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8044，涨0.14%
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- 2024-09-13 07:01:059月12日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8033，跌0.27%
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- 2024-09-12 07:01:079月11日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8055，涨0.11%
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- 2024-09-11 07:01:109月10日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8046，跌0.52%
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- 2024-09-10 07:01:009月9日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8088，跌0.02%
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- 2024-09-07 07:01:009月6日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.809，涨0.48%
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- 2024-09-06 07:01:079月5日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8051，涨0.97%
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- 2024-09-05 07:00:599月4日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.7974，跌0.15%
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- 2024-09-04 07:01:039月3日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.7986，涨0.86%
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- 2024-09-03 07:00:589月2日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.7918，跌2.55%
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- 2024-08-31 07:00:578月30日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8125，涨2.61%
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- 2024-08-30 07:01:068月29日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.7918，涨0.43%
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- 2024-08-29 07:00:568月28日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.7884，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:01:028月27日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.7882，跌0.93%
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- 2024-08-27 07:01:008月26日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.7956，涨0.08%
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- 2024-08-24 07:00:588月23日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.795，涨0.98%
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- 2024-08-23 07:01:008月22日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.7873，跌1.72%
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- 2024-08-22 07:00:568月21日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8011，跌0.29%
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- 2024-08-21 07:01:038月20日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8034，跌1.02%
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- 2024-08-20 07:00:598月19日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8117，跌0.07%
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- 2024-08-17 07:00:578月16日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8123，跌0.59%
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- 2024-08-16 07:00:588月15日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值0.8171，涨1.14%
