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- 2025-02-22 14:02:322月21日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0106，跌0.06%
- 2025-02-22 14:02:322月21日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0106，跌0.06%
- 2025-02-21 14:08:412月20日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0112，跌0.05%
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- 2025-02-20 08:23:052月19日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0117
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- 2025-02-19 14:08:592月18日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0117，跌0.05%
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- 2025-02-18 08:22:502月17日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0122，跌0.02%
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- 2025-02-15 14:02:492月14日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0124，跌0.03%
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- 2025-02-14 14:08:322月13日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0127
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- 2025-02-13 02:05:572月12日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0127，涨0.01%
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- 2025-02-12 14:06:292月11日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0126，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:23:052月10日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0127，跌0.02%
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- 2025-02-08 08:14:412月7日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0129，涨0.02%
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- 2025-02-07 08:15:392月6日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0127，涨0.06%
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- 2025-02-06 08:11:452月5日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0121，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:37:321月24日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0108
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- 2025-01-24 07:41:171月23日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0109，跌0.02%
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- 2025-01-23 07:37:101月22日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0111，涨0.02%
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- 2025-01-22 07:43:321月21日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0109，涨0.02%
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- 2025-01-21 07:43:361月20日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0257，跌0.01%
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- 2025-01-18 07:45:251月17日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0258，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:44:121月16日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0261，跌0.04%
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- 2025-01-16 07:38:121月15日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0265，涨0.01%
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- 2025-01-15 07:38:101月14日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0264
- 2025-01-15 07:38:101月14日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0264
- 2025-01-14 07:38:161月13日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0264，跌0.03%
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- 2025-01-11 07:45:191月10日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0267
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- 2025-01-10 07:43:201月9日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0267，跌0.04%
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- 2025-01-09 13:35:261月8日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0271，涨0.02%
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- 2025-01-08 13:35:241月7日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0269，跌0.03%
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- 2025-01-07 07:43:211月6日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0272，涨0.03%
- 2025-01-07 07:43:211月6日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0272，涨0.03%
- 2025-01-04 13:36:301月3日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0269，涨0.05%
- 2025-01-04 13:36:301月3日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0269，涨0.05%
- 2025-01-03 07:38:281月2日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0264，涨0.1%
- 2025-01-03 07:38:281月2日基金净值：国泰丰鑫纯债债券A最新净值1.0264，涨0.1%
