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- 2025-01-09 01:54:181月8日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0705，涨0.01%
- 2025-01-09 01:54:181月8日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0705，涨0.01%
- 2025-01-08 01:53:231月7日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0704
- 2025-01-08 01:53:231月7日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0704
- 2025-01-04 01:52:141月3日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.07，涨0.03%
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- 2024-12-21 09:31:07国泰利享安益短债债券A基金经理变动：丁士恒不再担任该基金基金经理
- 2024-12-17 01:44:3912月16日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0686
- 2024-12-17 01:44:3912月16日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0686
- 2024-12-14 01:41:2812月13日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0683
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- 2024-12-13 01:48:5112月12日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.068，涨0.01%
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- 2024-12-12 01:49:3012月11日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0679
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- 2024-12-10 01:45:4512月9日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0676，涨0.01%
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- 2024-12-06 01:46:1812月5日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0674，涨0.01%
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- 2024-12-05 01:49:4412月4日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0673，涨0.03%
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- 2024-12-04 01:47:3312月3日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.067
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- 2024-12-03 01:49:5412月2日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0668，涨0.05%
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- 2024-11-26 01:45:1211月25日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0658，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:46:2611月21日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0655，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:46:0011月18日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0653，涨0.02%
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- 2024-11-16 01:46:5511月15日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0651，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:46:3111月14日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.065，涨0.01%
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- 2024-11-12 01:46:5711月11日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0646，涨0.02%
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- 2024-11-09 04:30:5611月8日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0644，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:49:4611月7日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0643，涨0.01%
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- 2024-11-07 01:45:1511月6日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0642，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:43:3911月5日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0641，涨0.01%
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- 2024-11-05 01:44:3111月4日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.064，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:44:5211月1日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0638，涨0.02%
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- 2024-11-01 01:47:0410月31日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0636，涨0.01%
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- 2024-10-30 02:18:2510月29日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0635，涨0.01%
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- 2024-10-29 01:59:3410月28日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0634，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:50:0910月25日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0633，涨0.01%
- 2024-10-26 01:50:0910月25日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0633，涨0.01%
- 2024-10-24 01:19:2010月23日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0632，跌0.02%
- 2024-10-24 01:19:2010月23日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0632，跌0.02%
- 2024-10-23 01:18:1910月22日基金净值：国泰利享安益短债债券A最新净值1.0634
