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- 2024-10-18 01:17:5510月17日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0628，涨0.02%
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- 2024-10-16 01:20:3110月15日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0623，涨0.04%
- 2024-10-16 01:20:3110月15日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0623，涨0.04%
- 2024-10-15 01:18:2810月14日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0619，涨0.12%
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- 2024-10-12 01:20:2910月11日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0606
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- 2024-10-11 01:18:1310月10日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0598，涨0.06%
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- 2024-10-10 02:20:4210月9日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0592
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- 2024-10-01 01:17:079月30日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0601
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- 2024-09-28 01:20:229月27日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0609，跌0.03%
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- 2024-09-27 01:20:559月26日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0612，涨0.01%
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- 2024-09-25 01:21:049月24日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0609
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- 2024-09-24 01:14:249月23日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0608，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:21:219月20日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0607，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:22:339月19日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0606
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- 2024-09-19 01:18:539月18日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0606，涨0.03%
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- 2024-09-14 01:21:579月13日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0603
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- 2024-09-13 01:22:069月12日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0603，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:26:369月11日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0602，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:23:359月9日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0601，涨0.02%
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- 2024-09-07 01:21:359月6日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0599
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- 2024-09-04 01:37:069月3日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0597，涨0.01%
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- 2024-08-27 01:21:198月26日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0592，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:20:418月23日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0591
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- 2024-08-13 01:16:348月12日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0586，跌0.02%
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- 2024-08-09 01:18:208月8日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0588
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- 2024-08-06 01:20:128月5日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0588，涨0.03%
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- 2024-08-02 01:22:308月1日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0584，涨0.01%
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- 2024-08-01 01:21:337月31日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0583
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- 2024-07-30 01:21:487月29日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0581，涨0.02%
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- 2024-07-27 01:22:387月26日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0579，涨0.01%
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- 2024-07-20 01:21:137月19日基金净值：国泰利盈60天滚动持有中短债A最新净值1.0573，涨0.01%
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