- 2024-09-07 01:20:509月6日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.029
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- 2024-09-04 01:36:449月3日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0284
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- 2024-08-31 01:42:298月30日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0274
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- 2024-08-24 01:41:318月23日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0282
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- 2024-08-23 01:22:348月22日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0283
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- 2024-08-22 01:44:448月21日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0283
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- 2024-08-21 01:39:258月20日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0286
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- 2024-08-17 01:21:508月16日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0285
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- 2024-08-16 01:47:538月15日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0285
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- 2024-08-15 01:41:488月14日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0286
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- 2024-08-14 01:45:468月13日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.028
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- 2024-08-09 01:33:378月8日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0302
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- 2024-08-08 01:21:578月7日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0309
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- 2024-08-07 01:22:048月6日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0306
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- 2024-08-03 01:22:108月2日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0305,涨0.07%
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- 2024-08-02 01:21:388月1日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0298
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- 2024-07-31 01:23:167月30日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0285
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- 2024-07-25 01:42:387月24日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0263
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- 2024-07-24 01:37:187月23日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.026
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- 2024-07-20 01:20:217月19日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0245
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- 2024-07-19 01:20:477月18日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0242
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- 2024-07-13 01:17:317月12日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0234
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- 2024-07-11 01:20:447月10日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0228
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- 2024-07-09 01:19:557月8日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.0224
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- 2024-07-06 01:19:227月5日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.023
- 2024-07-06 01:19:227月5日基金净值:国泰君安安平一年定开债券发起最新净值1.023
- 2024-06-08 09:03:45基金分红:国泰君安安平一年定开债券发起基金6月13日分红
- 2023-12-16 09:03:06基金分红:国泰君安安平一年定开债券发起基金12月21日分红