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- 2025-08-27 09:31:35基金分红：国泰君安安弘六个月定开债券基金9月1日分红
- 2025-04-01 03:04:283月31日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0229，涨0.02%
- 2025-04-01 03:04:283月31日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0229，涨0.02%
- 2025-03-14 06:02:313月13日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0185，涨0.07%
- 2025-03-14 06:02:313月13日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0185，涨0.07%
- 2025-03-13 06:03:053月12日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0178，涨0.02%
- 2025-03-13 06:03:053月12日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0178，涨0.02%
- 2025-02-27 09:31:26基金分红：国泰君安安弘六个月定开债券基金3月4日分红
- 2025-02-21 02:31:282月20日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0545，跌0.11%
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- 2025-02-19 02:23:512月18日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0554，跌0.09%
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- 2025-02-13 02:25:552月12日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0584，跌0.01%
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- 2025-01-04 01:55:201月3日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.06
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- 2024-12-17 01:46:4712月16日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0545
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- 2024-12-14 01:42:4012月13日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0527
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- 2024-11-26 01:47:5411月25日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0408
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- 2024-11-02 01:46:5411月1日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.035
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- 2024-11-01 01:49:2810月31日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0341
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- 2024-10-30 02:20:5210月29日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0336
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- 2024-10-24 01:21:4010月23日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0341
- 2024-10-24 01:21:4010月23日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0341
- 2024-10-23 01:19:4610月22日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0352
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- 2024-10-18 01:20:2710月17日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0366，涨0.08%
- 2024-10-18 01:20:2710月17日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0366，涨0.08%
- 2024-10-17 01:19:5910月16日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0358，跌0.01%
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- 2024-10-16 01:21:5710月15日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0359，涨0.11%
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- 2024-10-12 01:22:2910月11日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0322
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- 2024-09-25 01:23:109月24日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0389，跌0.1%
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- 2024-08-21 09:31:54基金分红：国泰君安安弘六个月定开债券基金8月26日分红
- 2024-08-01 01:23:347月31日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0563
- 2024-08-01 01:23:347月31日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0563
- 2024-07-18 01:21:217月17日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0521
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- 2024-07-17 01:20:507月16日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.052
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- 2024-07-13 01:18:407月12日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0511
- 2024-07-13 01:18:407月12日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0511
- 2024-07-09 01:21:287月8日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0498
- 2024-07-09 01:21:287月8日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0498
- 2024-07-06 01:20:457月5日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0505
- 2024-07-06 01:20:457月5日基金净值：国泰君安安弘六个月定开债券最新净值1.0505
- 2024-06-11 09:02:16公告速递：国泰君安安弘六个月定开债券基金暂停向个人投资者开放申购、转……
- 2024-02-28 09:06:06基金分红：国泰君安安弘六个月定开债券基金3月5日分红
