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- 2024-12-11 01:37:1412月10日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0348，涨0.33%
- 2024-12-11 01:37:1412月10日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0348，涨0.33%
- 2024-12-10 01:35:5212月9日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0314
- 2024-12-10 01:35:5212月9日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0314
- 2024-12-07 01:36:0412月6日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0295，跌0.05%
- 2024-12-07 01:36:0412月6日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0295，跌0.05%
- 2024-12-06 01:35:5512月5日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.03
- 2024-12-06 01:35:5512月5日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.03
- 2024-12-05 01:37:0412月4日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.03，涨0.14%
- 2024-12-05 01:37:0412月4日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.03，涨0.14%
- 2024-12-04 01:36:2112月3日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0286，跌0.02%
- 2024-12-04 01:36:2112月3日基金净值：国泰君安安睿纯债债券最新净值1.0286，跌0.02%
- 2024-11-16 09:30:37基金分红：国泰君安安睿纯债债券基金11月20日分红
- 2024-11-12 09:30:58公告速递：国泰君安安睿纯债债券基金暂停大额申购
- 2024-08-17 09:32:15基金分红：国泰君安安睿纯债债券基金8月21日分红
- 2024-08-16 09:31:11公告速递：国泰君安安睿纯债债券基金暂停大额申购
- 2024-05-16 09:30:53基金分红：国泰君安安睿纯债债券基金5月21日分红
- 2024-05-15 09:01:54公告速递：国泰君安安睿纯债债券基金基金暂停（大额）申购（转换转入、赎……
- 2024-03-13 09:27:03基金分红：国泰君安安睿纯债债券基金3月19日分红
- 2024-03-11 09:03:18公告速递：国泰君安安睿纯债债券基金基金暂停（大额）申购（转换转入、赎……
