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- 2025-04-03 02:57:104月2日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0265，涨0.09%
- 2025-04-03 02:57:104月2日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0265，涨0.09%
- 2025-04-02 08:22:544月1日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0256，跌0.01%
- 2025-04-02 08:22:544月1日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0256，跌0.01%
- 2025-04-01 02:52:013月31日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0257，涨0.01%
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- 2025-03-29 08:15:523月28日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0256，涨0.01%
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- 2025-03-28 08:14:203月27日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0255，涨0.02%
- 2025-03-28 08:14:203月27日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0255，涨0.02%
- 2025-03-27 14:08:283月26日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0253，涨0.06%
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- 2025-03-26 08:14:493月25日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0247，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:07:453月24日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0244，涨0.03%
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- 2025-03-22 02:09:113月21日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0241，跌0.03%
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- 2025-03-21 02:10:113月20日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0244，涨0.13%
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- 2025-03-20 02:48:183月19日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0231，涨0.03%
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- 2025-03-19 02:08:153月18日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0228，涨0.03%
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- 2025-03-18 08:20:523月17日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0225，跌0.19%
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- 2025-03-15 02:08:573月14日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0244，涨0.11%
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- 2025-03-14 02:46:143月13日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0233，跌0.02%
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- 2025-03-13 02:39:023月12日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0235，涨0.16%
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- 2025-03-12 02:47:063月11日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0219，跌0.18%
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- 2025-03-11 02:08:353月10日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0237
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- 2025-03-08 02:46:033月7日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0237，跌0.27%
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- 2025-03-07 02:38:213月6日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0265，跌0.17%
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- 2025-03-06 03:01:113月5日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0282，涨0.03%
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- 2025-03-05 02:08:253月4日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0279，跌0.02%
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- 2025-03-04 02:31:503月3日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0281，涨0.17%
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- 2025-03-01 02:35:262月28日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0264，涨0.12%
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- 2025-02-28 02:49:062月27日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0252，跌0.13%
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- 2025-02-27 02:45:102月26日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0265，涨0.03%
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- 2025-02-26 02:45:252月25日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0262，涨0.07%
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- 2025-02-25 08:19:282月24日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0255，跌0.1%
- 2025-02-25 08:19:282月24日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0255，跌0.1%
- 2025-02-22 02:08:332月21日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0265，跌0.13%
- 2025-02-22 02:08:332月21日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0265，跌0.13%
- 2025-02-21 02:06:292月20日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0278，跌0.13%
- 2025-02-21 02:06:292月20日基金净值：国泰君安安睿纯债债券A最新净值1.0278，跌0.13%
