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- 2025-02-22 14:01:352月21日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0551，跌0.11%
- 2025-02-22 14:01:352月21日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0551，跌0.11%
- 2025-02-21 14:05:152月20日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0563，跌0.12%
- 2025-02-21 14:05:152月20日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0563，跌0.12%
- 2025-02-20 08:13:512月19日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0576，涨0.06%
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- 2025-02-19 14:05:302月18日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.057，跌0.04%
- 2025-02-19 14:05:302月18日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.057，跌0.04%
- 2025-02-18 08:13:472月17日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0574，跌0.2%
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- 2025-02-15 14:01:512月14日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0595，跌0.13%
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- 2025-02-14 14:05:012月13日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0609，跌0.02%
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- 2025-02-13 14:04:212月12日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0611，跌0.03%
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- 2025-02-12 14:04:012月11日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0614，涨0.05%
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- 2025-02-11 08:13:552月10日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0609，跌0.18%
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- 2025-02-08 08:08:162月7日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0628，跌0.03%
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- 2025-02-07 08:09:192月6日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0631，涨0.14%
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- 2025-02-06 08:07:382月5日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0616，涨0.08%
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- 2025-01-25 13:33:011月24日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0592
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- 2025-01-24 07:35:421月23日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0592，跌0.08%
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- 2025-01-23 08:05:291月22日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0601
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- 2025-01-22 14:30:471月21日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0601，涨0.08%
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- 2025-01-16 07:47:391月15日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0611，跌0.02%
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- 2025-01-15 07:47:261月14日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0613，涨0.1%
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- 2025-01-14 07:47:301月13日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0602，跌0.15%
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- 2025-01-03 07:48:041月2日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.063，涨0.3%
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- 2025-01-01 07:48:1012月31日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0598，涨0.13%
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- 2024-12-31 07:49:5012月30日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0584，跌0.03%
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- 2024-12-28 07:50:0112月27日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0587，涨0.14%
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- 2024-12-26 07:51:1012月25日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0565，跌0.13%
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- 2024-12-25 07:46:4412月24日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0579，跌0.09%
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- 2024-12-24 07:46:3812月23日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.0588，涨0.08%
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- 2024-12-21 07:48:0612月20日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.1077，涨0.19%
- 2024-12-21 07:48:0612月20日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.1077，涨0.19%
- 2024-12-20 07:46:2112月19日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.1056，涨0.06%
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- 2024-12-19 07:46:5012月18日基金净值：国泰嘉睿纯债债券A最新净值1.1049，跌0.15%
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