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- 2025-04-03 03:14:194月2日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1519，涨0.67%
- 2025-04-03 03:14:194月2日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1519，涨0.67%
- 2025-03-29 08:26:213月28日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1437，跌0.24%
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- 2025-03-28 08:49:373月27日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1465，跌0.17%
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- 2025-03-27 08:23:023月26日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1484，涨0.52%
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- 2025-03-26 08:25:073月25日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1425，涨0.4%
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- 2025-03-15 02:31:293月14日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.139，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:48:323月13日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1385，跌0.37%
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- 2025-03-13 02:40:323月12日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1427，涨0.47%
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- 2025-03-12 02:50:503月11日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1374
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- 2025-02-13 02:09:402月12日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1848，跌0.02%
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- 2025-02-08 08:24:482月7日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1866，跌0.08%
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- 2025-02-07 08:25:092月6日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1875，涨0.1%
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- 2025-02-06 08:17:562月5日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1863，涨0.4%
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- 2025-01-25 01:42:301月24日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1771
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- 2025-01-23 08:08:501月22日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.176，跌0.08%
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- 2025-01-16 07:47:131月15日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.178，涨0.08%
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- 2025-01-15 07:47:011月14日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.177，涨0.5%
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- 2025-01-14 07:47:041月13日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1712，跌0.3%
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- 2025-01-09 01:38:551月8日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1757
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- 2025-01-08 01:38:531月7日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1768
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- 2025-01-03 07:47:311月2日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1785，涨0.8%
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- 2025-01-01 07:47:4312月31日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1692，涨0.43%
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- 2024-12-31 07:49:2012月30日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1642，涨0.03%
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- 2024-12-28 07:49:3112月27日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1638，涨0.28%
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- 2024-12-27 01:41:0212月26日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1605，涨0.35%
- 2024-12-27 01:41:0212月26日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1605，涨0.35%
- 2024-12-26 07:50:3112月25日基金净值：国泰惠丰纯债债券A最新净值1.1565，跌0.17%
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