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- 2024-12-21 07:44:5912月20日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0343，涨0.05%
- 2024-12-21 07:44:5912月20日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0343，涨0.05%
- 2024-12-07 20:30:3812月6日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.04，涨0.2%
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- 2024-11-30 07:37:4311月29日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0379，涨0.15%
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- 2024-11-09 01:35:4011月8日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0353，涨0.03%
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- 2024-11-08 01:36:1911月7日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.035，涨0.04%
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- 2024-11-07 07:34:5111月6日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0346，涨0.02%
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- 2024-11-06 07:32:2011月5日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0344
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- 2024-11-05 07:32:1011月4日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0344，涨0.03%
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- 2024-10-22 07:15:3410月21日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0342
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- 2024-10-19 07:15:2010月18日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0342，涨0.16%
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- 2024-10-12 07:15:3610月11日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0425，涨0.16%
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- 2024-10-01 07:15:529月30日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0408，跌0.22%
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- 2024-09-28 07:15:409月27日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0431，跌0.11%
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- 2024-09-21 07:14:479月20日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0442，涨0.02%
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- 2024-09-14 07:14:589月13日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.044，涨0.09%
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- 2024-09-07 07:13:459月6日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0431，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:13:248月30日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0422
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- 2024-08-24 07:13:328月23日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0422，涨0.01%
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- 2024-08-17 07:13:198月16日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0421，跌0.04%
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- 2024-08-10 07:14:068月9日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0425，跌0.11%
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- 2024-08-03 07:13:458月2日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0437，涨0.07%
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- 2024-08-02 07:12:238月1日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.043，涨0.07%
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- 2024-08-01 07:12:567月31日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0423
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- 2024-07-31 07:16:337月30日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0423，涨0.05%
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- 2024-07-30 07:11:397月29日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0418，涨0.08%
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- 2024-07-27 07:14:117月26日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.041，涨0.19%
- 2024-07-27 07:14:117月26日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.041，涨0.19%
- 2024-07-20 07:40:457月19日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.039，涨0.05%
- 2024-07-20 07:40:457月19日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.039，涨0.05%
- 2024-07-13 07:14:447月12日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0385，涨0.09%
- 2024-07-13 07:14:447月12日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0385，涨0.09%
- 2024-07-06 07:13:037月5日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0426，跌0.01%
- 2024-07-06 07:13:037月5日基金净值：国泰惠享三个月定开债最新净值1.0426，跌0.01%
