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- 2024-12-21 09:31:07国泰润利纯债债券A基金经理变动：魏伟不再担任该基金基金经理
- 2024-10-24 01:20:4310月23日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0014，跌0.01%
- 2024-10-24 01:20:4310月23日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0014，跌0.01%
- 2024-10-23 01:18:3910月22日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0015
- 2024-10-23 01:18:3910月22日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0015
- 2024-10-22 01:17:1310月21日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0015，涨0.01%
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- 2024-10-19 01:21:3910月18日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0014，涨0.02%
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- 2024-10-18 01:18:3010月17日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0012，涨0.02%
- 2024-10-18 01:18:3010月17日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0012，涨0.02%
- 2024-10-17 01:18:4710月16日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.001
- 2024-10-17 01:18:4710月16日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.001
- 2024-10-15 01:19:3910月14日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0174，涨0.06%
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- 2024-10-12 01:21:1210月11日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0168，涨0.05%
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- 2024-10-11 01:19:3210月10日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0163，涨0.11%
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- 2024-10-10 02:21:1510月9日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0152，跌0.06%
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- 2024-10-09 01:16:1210月8日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0158，跌0.08%
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- 2024-10-01 01:17:439月30日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0166，跌0.16%
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- 2024-09-28 01:21:039月27日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0182，跌0.2%
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- 2024-09-27 01:21:349月26日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0202，跌0.06%
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- 2024-09-25 01:21:549月24日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0202，跌0.04%
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- 2024-09-24 01:14:489月23日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0206，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:22:159月20日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0205，涨0.01%
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- 2024-09-20 01:23:219月19日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0204，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:19:289月18日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0205，涨0.09%
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- 2024-09-14 01:22:459月13日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0196，涨0.03%
- 2024-09-14 01:22:459月13日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0196，涨0.03%
- 2024-09-13 01:22:559月12日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0193，涨0.03%
- 2024-09-13 01:22:559月12日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0193，涨0.03%
- 2024-09-12 01:27:319月11日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.019，涨0.01%
- 2024-09-12 01:27:319月11日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.019，涨0.01%
- 2024-09-10 01:24:479月9日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0187，涨0.03%
- 2024-09-10 01:24:479月9日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0187，涨0.03%
- 2024-09-07 01:22:259月6日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0184，涨0.01%
- 2024-09-07 01:22:259月6日基金净值：国泰润利纯债债券A最新净值1.0184，涨0.01%
- 2024-08-30 09:31:30国泰润利纯债债券A基金经理变动：增聘陶然为基金经理
