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- 2025-04-02 02:06:464月1日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0444，涨0.01%
- 2025-04-02 02:06:464月1日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0444，涨0.01%
- 2025-03-29 02:15:363月28日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0442，涨0.03%
- 2025-03-29 02:15:363月28日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0442，涨0.03%
- 2025-03-28 02:33:563月27日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0439，涨0.04%
- 2025-03-28 02:33:563月27日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0439，涨0.04%
- 2025-03-27 02:37:093月26日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0435，涨0.05%
- 2025-03-27 02:37:093月26日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0435，涨0.05%
- 2025-03-26 02:10:273月25日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.043，涨0.04%
- 2025-03-26 02:10:273月25日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.043，涨0.04%
- 2025-03-18 02:09:063月17日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0398，跌0.07%
- 2025-03-18 02:09:063月17日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0398，跌0.07%
- 2025-02-25 02:14:092月24日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0412，跌0.07%
- 2025-02-25 02:14:092月24日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0412，跌0.07%
- 2025-02-20 02:07:182月19日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0434，涨0.02%
- 2025-02-20 02:07:182月19日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0434，涨0.02%
- 2025-02-18 02:11:312月17日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0439，跌0.07%
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- 2025-02-11 02:06:272月10日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.045，跌0.03%
- 2025-02-11 02:06:272月10日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.045，跌0.03%
- 2025-02-08 02:07:062月7日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0453，涨0.02%
- 2025-02-08 02:07:062月7日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0453，涨0.02%
- 2025-02-07 02:08:072月6日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0451，涨0.06%
- 2025-02-07 02:08:072月6日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0451，涨0.06%
- 2025-02-06 02:09:202月5日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0445，涨0.07%
- 2025-02-06 02:09:202月5日基金净值：国泰润鑫定开债发起式最新净值1.0445，涨0.07%
