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- 2024-09-11 01:24:079月10日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0394
- 2024-09-11 01:24:079月10日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0394
- 2024-09-07 01:20:459月6日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0393，涨0.01%
- 2024-09-07 01:20:459月6日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0393，涨0.01%
- 2024-09-04 01:36:439月3日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0388，涨0.02%
- 2024-09-04 01:36:439月3日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0388，涨0.02%
- 2024-08-30 01:40:348月29日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0378，涨0.03%
- 2024-08-30 01:40:348月29日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0378，涨0.03%
- 2024-08-27 01:20:258月26日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0382
- 2024-08-27 01:20:258月26日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0382
- 2024-08-23 01:22:298月22日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0386
- 2024-08-23 01:22:298月22日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0386
- 2024-08-22 01:44:438月21日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0387，跌0.02%
- 2024-08-22 01:44:438月21日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0387，跌0.02%
- 2024-08-21 01:39:238月20日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0389
- 2024-08-21 01:39:238月20日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0389
- 2024-08-20 01:43:058月19日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0389，涨0.03%
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- 2024-08-17 01:21:468月16日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0386
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- 2024-08-13 01:15:528月12日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0381
- 2024-08-13 01:15:528月12日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0381
- 2024-08-03 01:22:048月2日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0395
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- 2024-07-27 01:21:427月26日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0379
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- 2024-07-26 01:22:417月25日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0376，涨0.03%
- 2024-07-26 01:22:417月25日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0376，涨0.03%
- 2024-07-20 01:20:157月19日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0365
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- 2024-07-17 01:19:267月16日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0361
- 2024-07-17 01:19:267月16日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0361
- 2024-07-16 01:17:507月15日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0362，涨0.03%
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- 2024-07-09 01:19:577月8日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0352
- 2024-07-09 01:19:577月8日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0352
- 2024-07-06 01:19:237月5日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0355
- 2024-07-06 01:19:237月5日基金净值：国泰瑞泰纯债债券最新净值1.0355
- 2023-12-08 09:02:46基金分红：国泰瑞泰纯债债券基金12月12日分红
- 2023-12-06 09:02:24公告速递：国泰瑞泰纯债债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业……
- 2023-06-13 09:03:18基金分红：国泰瑞泰纯债债券基金6月15日分红
- 2023-06-13 09:02:41公告速递：国泰瑞泰纯债债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业……
- 2022-11-15 09:19:26公告速递：国泰瑞泰纯债债券基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业……
- 2022-11-15 09:19:17基金分红：国泰瑞泰纯债债券基金11月17日分红
