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- 2025-04-03 03:14:144月2日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.131，涨0.03%
- 2025-04-03 03:14:144月2日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.131，涨0.03%
- 2025-04-02 08:33:264月1日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1307
- 2025-04-02 08:33:264月1日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1307
- 2025-04-01 14:15:323月31日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1307，涨0.02%
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- 2025-03-29 08:23:163月28日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1305，涨0.03%
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- 2025-03-28 08:49:313月27日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1302，涨0.03%
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- 2025-03-27 08:20:153月26日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1299，涨0.03%
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- 2025-03-26 08:22:203月25日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1296，涨0.05%
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- 2025-03-21 08:19:393月20日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1281，涨0.07%
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- 2025-03-20 14:12:333月19日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1273，涨0.04%
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- 2025-03-18 08:29:493月17日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1265，跌0.01%
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- 2025-03-15 02:31:213月14日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1266，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:48:003月13日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1261
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- 2025-03-13 14:07:533月12日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1251，涨0.01%
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- 2025-03-12 02:49:523月11日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.125
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- 2025-03-11 02:13:233月10日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1259
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- 2025-03-07 14:09:403月6日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1274，跌0.02%
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- 2025-03-06 14:09:553月5日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1276，涨0.01%
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- 2025-03-05 14:10:123月4日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1275，涨0.04%
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- 2025-03-04 08:17:393月3日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1271，涨0.04%
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- 2025-03-03 23:31:542月28日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1266，跌0.02%
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- 2025-02-28 14:09:402月27日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1268，跌0.04%
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- 2025-02-27 14:11:302月26日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1272
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- 2025-02-26 14:12:192月25日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1272，跌0.05%
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- 2025-02-25 08:27:312月24日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1278，跌0.11%
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- 2025-02-21 14:13:152月20日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1301，跌0.05%
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- 2025-02-20 08:32:312月19日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1307
- 2025-02-20 08:32:312月19日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1307
- 2025-02-19 14:13:562月18日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1307，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:32:222月17日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1317，跌0.04%
- 2025-02-18 08:32:222月17日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1317，跌0.04%
- 2025-02-14 14:13:032月13日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1328
- 2025-02-14 14:13:032月13日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1328
- 2025-02-13 14:10:122月12日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1328，跌0.01%
- 2025-02-13 14:10:122月12日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1328，跌0.01%
