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- 2025-02-21 14:13:152月20日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1301，跌0.05%
- 2025-02-21 14:13:152月20日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1301，跌0.05%
- 2025-02-20 08:32:312月19日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1307
- 2025-02-20 08:32:312月19日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1307
- 2025-02-19 14:13:562月18日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1307，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:32:222月17日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1317，跌0.04%
- 2025-02-18 08:32:222月17日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1317，跌0.04%
- 2025-02-14 14:13:032月13日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1328
- 2025-02-14 14:13:032月13日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1328
- 2025-02-13 14:10:122月12日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1328，跌0.01%
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- 2025-02-12 14:08:562月11日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1329，跌0.02%
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- 2025-02-11 08:32:412月10日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1331，跌0.02%
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- 2025-02-08 08:21:312月7日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1333，涨0.04%
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- 2025-02-07 08:22:402月6日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1328，涨0.05%
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- 2025-02-06 08:16:492月5日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1322，涨0.05%
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- 2025-01-25 01:41:111月24日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1307，跌0.01%
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- 2025-01-24 07:47:131月23日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1308，跌0.04%
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- 2025-01-23 08:08:191月22日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1312，涨0.02%
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- 2025-01-22 14:31:361月21日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.131，跌0.01%
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- 2025-01-16 07:46:151月15日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1322
- 2025-01-16 07:46:151月15日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1322
- 2025-01-15 07:45:591月14日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1322，跌0.03%
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- 2025-01-14 07:46:061月13日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1325，跌0.04%
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- 2025-01-03 07:46:281月2日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1333，涨0.1%
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- 2025-01-01 07:46:3812月31日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1322，涨0.08%
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- 2024-12-31 07:47:5412月30日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1313，涨0.02%
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- 2024-12-28 07:48:2712月27日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1311，涨0.07%
- 2024-12-28 07:48:2712月27日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1311，涨0.07%
- 2024-12-27 01:40:1512月26日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1303
- 2024-12-27 01:40:1512月26日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1303
- 2024-12-26 07:48:3712月25日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1307，跌0.04%
- 2024-12-26 07:48:3712月25日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值1.1307，跌0.04%
